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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 876.00 | 36 876.00 | | 36 876.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AP Constructions | 75 460.00 | 15 233.00 | 60 226.00 | 75 460.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 393 178.00 | 961 647.00 | 431 531.00 | 1 393 178.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 299.00 | 83 284.00 | 46 016.00 | 129 299.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 549.00 | | 549.00 | 549.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 636 887.00 | 1 097 040.00 | 539 847.00 | 1 636 887.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 278 370.00 | 19 876.00 | 258 494.00 | 278 370.00 |
BN En cours de production de biens | 37 401.00 | | 37 401.00 | 37 401.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 43 038.00 | | 43 038.00 | 43 038.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 643 032.00 | 56 406.00 | 1 586 627.00 | 1 643 032.00 |
BZ Autres créances | 85 311.00 | | 85 311.00 | 85 311.00 |
CF Disponibilités | 621 530.00 | | 621 530.00 | 621 530.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 677.00 | | 17 677.00 | 17 677.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 726 359.00 | 76 282.00 | 2 650 077.00 | 2 726 359.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 363 246.00 | 1 173 322.00 | 3 189 924.00 | 4 363 246.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 740 126.00 | 660 335.00 | | 740 126.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 247 050.00 | 209 792.00 | | 247 050.00 |
DL TOTAL (I) | 1 119 176.00 | 1 002 126.00 | | 1 119 176.00 |
DP Provisions pour risques | 28 989.00 | 35 000.00 | | 28 989.00 |
DR TOTAL (IV) | 28 989.00 | 35 000.00 | | 28 989.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 711 149.00 | 428 933.00 | | 711 149.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 313 739.00 | 305 067.00 | | 313 739.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 677.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 542 533.00 | 475 168.00 | | 542 533.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 436 729.00 | 318 269.00 | | 436 729.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 493.00 | | | 9 493.00 |
EA Autres dettes | 28 115.00 | 2 337.00 | | 28 115.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 041 758.00 | 1 530 452.00 | | 2 041 758.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 189 924.00 | 2 567 579.00 | | 3 189 924.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 316 400.00 | | | 316 400.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 257 376.00 | 156 358.00 | 4 413 734.00 | 4 257 376.00 |
FG Production vendue services | 13 329.00 | | 13 329.00 | 13 329.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 270 705.00 | 156 358.00 | 4 427 063.00 | 4 270 705.00 |
FM Production stockée | | | -49 703.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 673.00 | |
FQ Autres produits | | | 489.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 418 522.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 513 390.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 183.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 039 519.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 081.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 036 511.00 | |
FZ Charges sociales | | | 254 866.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 189 961.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 876.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 28 989.00 | |
GE Autres charges | | | 676.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 129 686.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 288 836.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 576.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 576.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 576.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 277 260.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 378.00 | | | 1 378.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 297 000.00 | 259 350.00 | | 297 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 298 378.00 | 259 350.00 | | 298 378.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 292 523.00 | 257 400.00 | | 292 523.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 292 523.00 | 257 400.00 | | 292 523.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 855.00 | 1 950.00 | | 5 855.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 065.00 | 33 836.00 | | 36 065.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 716 900.00 | 3 969 083.00 | | 4 716 900.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 469 850.00 | 3 759 291.00 | | 4 469 850.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 247 050.00 | 209 791.00 | | 247 050.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 4 739.00 | 12 731.00 | | 4 739.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 19 876.00 | | |
6T Sur comptes clients | 59 314.00 | | 2 908.00 | 59 314.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 59 314.00 | 19 876.00 | 2 908.00 | 59 314.00 |
7C TOTAL GENERAL | 59 314.00 | 19 876.00 | 2 908.00 | 59 314.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 313 739.00 | 313 739.00 | | 313 739.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 542 533.00 | 542 533.00 | | 542 533.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 493.00 | 9 493.00 | | 9 493.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 115.00 | 28 115.00 | | 28 115.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 711 149.00 | 444 068.00 | 244 099.00 | 711 149.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 436 729.00 | 436 729.00 | | 436 729.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 746 569.00 | 1 746 020.00 | | 1 746 569.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 041 758.00 | 1 774 678.00 | 244 099.00 | 2 041 758.00 |