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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 82 055.00 | 42 658.00 | 39 397.00 | 82 055.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AP Constructions | 130 755.00 | 61 789.00 | 68 966.00 | 130 755.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 531 396.00 | 1 318 294.00 | 213 102.00 | 1 531 396.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 475.00 | 105 901.00 | 29 574.00 | 135 475.00 |
BH Autres immobilisations financières | 549.00 | | 549.00 | 549.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 881 754.00 | 1 528 642.00 | 353 112.00 | 1 881 754.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 516 170.00 | | 516 170.00 | 516 170.00 |
BN En cours de production de biens | 90 422.00 | | 90 422.00 | 90 422.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 54 121.00 | | 54 121.00 | 54 121.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 105 700.00 | | 105 700.00 | 105 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 036 951.00 | 14 731.00 | 2 022 221.00 | 2 036 951.00 |
BZ Autres créances | 77 267.00 | | 77 267.00 | 77 267.00 |
CF Disponibilités | 412 108.00 | | 412 108.00 | 412 108.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 530.00 | | 31 530.00 | 31 530.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 324 270.00 | 14 731.00 | 3 309 539.00 | 3 324 270.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 206 024.00 | 1 543 373.00 | 3 662 651.00 | 5 206 024.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 1 341 141.00 | 1 294 707.00 | | 1 341 141.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 315 679.00 | 176 434.00 | | 315 679.00 |
DL TOTAL (I) | 1 788 820.00 | 1 603 141.00 | | 1 788 820.00 |
DP Provisions pour risques | 25 000.00 | 15 000.00 | | 25 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 000.00 | 15 000.00 | | 25 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 341 625.00 | 349 933.00 | | 341 625.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 308 460.00 | 252 463.00 | | 308 460.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 745 728.00 | 374 290.00 | | 745 728.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 427 117.00 | 337 136.00 | | 427 117.00 |
EA Autres dettes | 25 901.00 | 26 261.00 | | 25 901.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 848 830.00 | 1 340 084.00 | | 1 848 830.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 662 651.00 | 2 958 225.00 | | 3 662 651.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 114 511.00 | 216 085.00 | 5 330 596.00 | 5 114 511.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 114 511.00 | 216 085.00 | 5 330 596.00 | 5 114 511.00 |
FM Production stockée | | | -20 015.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 886.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 344 472.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 271 565.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -150 363.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 197 814.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 793.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 141 386.00 | |
FZ Charges sociales | | | 213 423.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 182 092.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 585.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 000.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 924 315.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 420 157.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 112.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 112.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 112.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 416 045.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 152.00 | 294 774.00 | | 9 152.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 152.00 | 294 774.00 | | 9 152.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 829.00 | 294 652.00 | | 13 829.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 829.00 | 294 652.00 | | 13 829.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 678.00 | 122.00 | | -4 678.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 95 688.00 | 40 339.00 | | 95 688.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 353 624.00 | 4 544 570.00 | | 5 353 624.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 037 945.00 | 4 368 137.00 | | 5 037 945.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 315 679.00 | 176 434.00 | | 315 679.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 31 371.00 | 31 371.00 | | 31 371.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 362 880.00 | 182 092.00 | 16 330.00 | 1 362 880.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 680.00 | 8 637.00 | 6 659.00 | 40 680.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 322 200.00 | 173 455.00 | 9 671.00 | 1 322 200.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 8 310.00 | | 8 310.00 | 8 310.00 |
6T Sur comptes clients | 16 884.00 | 585.00 | 2 738.00 | 16 884.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 194.00 | 585.00 | 11 048.00 | 25 194.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 194.00 | 585.00 | 11 048.00 | 25 194.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 308 460.00 | 308 460.00 | | 308 460.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 745 728.00 | 745 728.00 | | 745 728.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 427 117.00 | 427 117.00 | | 427 117.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 901.00 | 25 901.00 | | 25 901.00 |
UT Autres immobilisations financières | 549.00 | | 549.00 | 549.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 341 625.00 | 127 721.00 | 213 904.00 | 341 625.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 145 749.00 | 2 145 749.00 | | 2 145 749.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 146 298.00 | 2 145 749.00 | 549.00 | 2 146 298.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 848 830.00 | 1 634 926.00 | 213 904.00 | 1 848 830.00 |