| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 975.00 | 2 975.00 | | 2 975.00 |
AN Terrains | 240 641.00 | 55 110.00 | 185 531.00 | 240 641.00 |
AP Constructions | 345 177.00 | 242 512.00 | 102 665.00 | 345 177.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 738.00 | 2 438.00 | 3 300.00 | 5 738.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 271.00 | 8 271.00 | | 8 271.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 167.00 | | 5 167.00 | 5 167.00 |
BD Autres titres immobilisés | 941.00 | | 941.00 | 941.00 |
BJ TOTAL (I) | 685 134.00 | 311 307.00 | 373 827.00 | 685 134.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 207.00 | | 4 207.00 | 4 207.00 |
BT Marchandises | 55 502.00 | | 55 502.00 | 55 502.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 743.00 | 170.00 | 29 573.00 | 29 743.00 |
BZ Autres créances | 232 029.00 | | 232 029.00 | 232 029.00 |
CF Disponibilités | 68 805.00 | | 68 805.00 | 68 805.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 771.00 | | 3 771.00 | 3 771.00 |
CJ TOTAL (II) | 394 056.00 | 170.00 | 393 886.00 | 394 056.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 079 190.00 | 311 477.00 | 767 714.00 | 1 079 190.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 226 140.00 | 226 140.00 | | 226 140.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 47 552.00 | 47 552.00 | | 47 552.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 716.00 | 1 716.00 | | 1 716.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 3 692.00 | 3 692.00 | | 3 692.00 |
DG Autres réserves | | 7 112.00 | | |
DH Report à nouveau | -39 243.00 | -36 899.00 | | -39 243.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 180.00 | 1 730.00 | | 30 180.00 |
DL TOTAL (I) | 270 037.00 | 251 042.00 | | 270 037.00 |
DP Provisions pour risques | | 11 123.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 13 013.00 | | | 13 013.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 013.00 | 11 123.00 | | 13 013.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 236.00 | 132 294.00 | | 109 236.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 179.00 | 477.00 | | 179.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 319 111.00 | 341 159.00 | | 319 111.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 570.00 | 44 453.00 | | 43 570.00 |
EA Autres dettes | 994.00 | | | 994.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 574.00 | 14 352.00 | | 11 574.00 |
EC TOTAL (IV) | 484 664.00 | 532 736.00 | | 484 664.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 767 714.00 | 794 901.00 | | 767 714.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 398 942.00 | 423 529.00 | | 398 942.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 451 708.00 | | 1 451 708.00 | 1 451 708.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 22 789.00 | | 22 789.00 | 22 789.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 474 496.00 | | 1 474 496.00 | 1 474 496.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 948.00 | |
FQ Autres produits | | | 357.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 496 802.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 064 716.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 13 777.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 925.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 774.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 160 635.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 666.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 142 556.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 757.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 339.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 828.00 | |
GE Autres charges | | | 1 311.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 462 736.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 066.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 654.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 664.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 258.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 258.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -594.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 472.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 009.00 | 9 626.00 | | 10 009.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 480.00 | 423.00 | | 480.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 263.00 | | | 263.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 263.00 | | | 263.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 98.00 | 76.00 | | 98.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 11 123.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 98.00 | 11 199.00 | | 98.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 165.00 | -11 199.00 | | 165.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 457.00 | 305.00 | | 3 457.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 498 729.00 | 1 546 179.00 | | 1 498 729.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 468 549.00 | 1 544 450.00 | | 1 468 549.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 180.00 | 1 730.00 | | 30 180.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 663 585.00 | | 23 707.00 | 663 585.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 941.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 158.00 | 685 134.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 79 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 158.00 | 604 994.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 79 200.00 | | | 79 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 583 454.00 | | 23 698.00 | 583 454.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 932.00 | | 9.00 | 932.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 287 968.00 | 23 339.00 | | 287 968.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 975.00 | | | 2 975.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 284 993.00 | 23 339.00 | | 284 993.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 123.00 | 13 013.00 | 11 123.00 | 11 123.00 |
6T Sur comptes clients | 987.00 | | 817.00 | 987.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 987.00 | | 817.00 | 987.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 110.00 | 13 013.00 | 11 939.00 | 12 110.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 828.00 | 11 939.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 319 111.00 | 319 111.00 | | 319 111.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 668.00 | 19 668.00 | | 19 668.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 788.00 | 14 788.00 | | 14 788.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 457.00 | 3 457.00 | | 3 457.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 994.00 | 994.00 | | 994.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 574.00 | 11 574.00 | | 11 574.00 |
UX Autres créances clients | 29 540.00 | | | 29 540.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 345.00 | | | 345.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 203.00 | | | 203.00 |
VB T. V. A. | 5 206.00 | | | 5 206.00 |
VC Groupe et associés | 211 598.00 | | | 211 598.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 109 236.00 | 23 513.00 | 85 722.00 | 109 236.00 |
VI Groupe et associés | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 053.00 | | | 23 053.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 900.00 | | | 8 900.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 516.00 | | | 3 516.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 075.00 | 1 075.00 | | 1 075.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 463.00 | | | 2 463.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 771.00 | | | 3 771.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 265 543.00 | 265 543.00 | | 265 543.00 |
VW T.V.A. | 4 582.00 | 4 582.00 | | 4 582.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 484 664.00 | 398 942.00 | 85 722.00 | 484 664.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 079.00 | 711.00 | | 2 079.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 152.00 | 401.00 | | 1 152.00 |
ST Autres comptes | 79 859.00 | 93 969.00 | | 79 859.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 801.00 | 10 935.00 | | 7 801.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
YT Sous‐traitance | 402.00 | 774.00 | | 402.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 71 421.00 | 67 783.00 | | 71 421.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 587.00 | 1 339.00 | | 5 587.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 666.00 | 2 051.00 | | 7 666.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 291 859.00 | 299 205.00 | | 291 859.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 248 320.00 | 247 269.00 | | 248 320.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 160 635.00 | 173 862.00 | | 160 635.00 |