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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 975.00 | 2 975.00 | | 2 975.00 |
AN Terrains | 240 641.00 | 65 770.00 | 174 871.00 | 240 641.00 |
AP Constructions | 350 521.00 | 256 666.00 | 93 855.00 | 350 521.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 738.00 | 2 438.00 | 3 300.00 | 5 738.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 271.00 | 8 271.00 | | 8 271.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 990.00 | | 8 990.00 | 8 990.00 |
BD Autres titres immobilisés | 954.00 | | 954.00 | 954.00 |
BJ TOTAL (I) | 694 314.00 | 336 120.00 | 358 194.00 | 694 314.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 474.00 | | 5 474.00 | 5 474.00 |
BT Marchandises | 68 284.00 | | 68 284.00 | 68 284.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 087.00 | 170.00 | 51 917.00 | 52 087.00 |
BZ Autres créances | 31 078.00 | | 31 078.00 | 31 078.00 |
CF Disponibilités | 20 673.00 | | 20 673.00 | 20 673.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 072.00 | | 2 072.00 | 2 072.00 |
CJ TOTAL (II) | 179 668.00 | 170.00 | 179 498.00 | 179 668.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 873 982.00 | 336 290.00 | 537 692.00 | 873 982.00 |
CR Parts à plus d’un an | 203.00 | | | 203.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 226 140.00 | | | 226 140.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 47 552.00 | | | 47 552.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 716.00 | | | 1 716.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 3 692.00 | | | 3 692.00 |
DH Report à nouveau | -9 063.00 | | | -9 063.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 994.00 | | | 2 994.00 |
DL TOTAL (I) | 273 030.00 | | | 273 030.00 |
DQ Provisions pour charges | 15 574.00 | | | 15 574.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 574.00 | | | 15 574.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 745.00 | | | 85 745.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 618.00 | | | 27 618.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 325.00 | | | 95 325.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 378.00 | | | 29 378.00 |
EA Autres dettes | 2 226.00 | | | 2 226.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 796.00 | | | 8 796.00 |
EC TOTAL (IV) | 249 088.00 | | | 249 088.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 537 692.00 | | | 537 692.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 187 291.00 | | | 187 291.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 428 420.00 | | 1 428 420.00 | 1 428 420.00 |
FG Production vendue services | 32 289.00 | | 32 289.00 | 32 289.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 460 709.00 | | 1 460 709.00 | 1 460 709.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 224.00 | |
FQ Autres produits | | | 72.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 465 005.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 101 538.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 781.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 840.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 267.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 155 277.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 953.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 131 449.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 145.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 813.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 561.00 | |
GE Autres charges | | | 1 455.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 460 982.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 023.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 14.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 814.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 828.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 857.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 857.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 029.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 994.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 224.00 | | | 4 224.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 417.00 | | | 1 417.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 465 833.00 | | | 1 465 833.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 462 839.00 | | | 1 462 839.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 994.00 | | | 2 994.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 685 134.00 | | 9 181.00 | 685 134.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 954.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 694 314.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 79 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 614 161.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 79 200.00 | | | 79 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 604 994.00 | | 9 167.00 | 604 994.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 941.00 | | 14.00 | 941.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 311 307.00 | 24 813.00 | | 311 307.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 975.00 | | | 2 975.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 308 332.00 | 24 813.00 | | 308 332.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 013.00 | 2 561.00 | | 13 013.00 |
6T Sur comptes clients | 170.00 | | | 170.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 170.00 | | | 170.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 183.00 | 2 561.00 | | 13 183.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 325.00 | 95 325.00 | | 95 325.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 084.00 | 17 084.00 | | 17 084.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 151.00 | 9 151.00 | | 9 151.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 226.00 | 2 226.00 | | 2 226.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 796.00 | 8 796.00 | | 8 796.00 |
UX Autres créances clients | 51 883.00 | | | 51 883.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 145.00 | | | 145.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 142.00 | | | 142.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 203.00 | | | 203.00 |
VB T. V. A. | 1 285.00 | | | 1 285.00 |
VC Groupe et associés | 2 167.00 | | | 2 167.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85 745.00 | 23 948.00 | 61 797.00 | 85 745.00 |
VI Groupe et associés | 27 618.00 | 27 618.00 | | 27 618.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 374.00 | | | 12 374.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 501.00 | | | 4 501.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 595.00 | 595.00 | | 595.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 464.00 | | | 10 464.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 072.00 | | | 2 072.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 237.00 | 85 033.00 | 203.00 | 85 237.00 |
VW T.V.A. | 2 548.00 | 2 548.00 | | 2 548.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 249 088.00 | 187 291.00 | 61 797.00 | 249 088.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 932.00 | | | 2 932.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 046.00 | | | 2 046.00 |
ST Autres comptes | 90 730.00 | | | 90 730.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 267.00 | | | 6 267.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 45.00 | | | 45.00 |
YT Sous‐traitance | 520.00 | | | 520.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 55 713.00 | | | 55 713.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 021.00 | | | 3 021.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 953.00 | | | 5 953.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 288 943.00 | | | 288 943.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 249 618.00 | | | 249 618.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 155 277.00 | | | 155 277.00 |