| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 975.00 | 2 975.00 | | 2 975.00 |
AN Terrains | 240 641.00 | 97 750.00 | 142 891.00 | 240 641.00 |
AP Constructions | 372 568.00 | 301 687.00 | 70 881.00 | 372 568.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 337.00 | 4 147.00 | 4 190.00 | 8 337.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 551.00 | 8 730.00 | 821.00 | 9 551.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 990.00 | | 8 990.00 | 8 990.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 001.00 | | 1 001.00 | 1 001.00 |
BJ TOTAL (I) | 720 288.00 | 415 289.00 | 304 998.00 | 720 288.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 715.00 | | 6 715.00 | 6 715.00 |
BT Marchandises | 64 782.00 | | 64 782.00 | 64 782.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 360.00 | | 69 360.00 | 69 360.00 |
BZ Autres créances | 2 781.00 | | 2 781.00 | 2 781.00 |
CF Disponibilités | 94 745.00 | | 94 745.00 | 94 745.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 318.00 | | 3 318.00 | 3 318.00 |
CJ TOTAL (II) | 241 701.00 | | 241 701.00 | 241 701.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 961 989.00 | 415 289.00 | 546 700.00 | 961 989.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 226 140.00 | | | 226 140.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 47 552.00 | | | 47 552.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 979.00 | | | 3 979.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 3 692.00 | | | 3 692.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 957.00 | | | 42 957.00 |
DL TOTAL (I) | 324 320.00 | | | 324 320.00 |
DQ Provisions pour charges | 18 865.00 | | | 18 865.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 865.00 | | | 18 865.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 593.00 | | | 12 593.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 073.00 | | | 145 073.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 483.00 | | | 41 483.00 |
EA Autres dettes | 3 902.00 | | | 3 902.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 463.00 | | | 463.00 |
EC TOTAL (IV) | 203 514.00 | | | 203 514.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 546 700.00 | | | 546 700.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 203 514.00 | | | 203 514.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 585 159.00 | | 1 585 159.00 | 1 585 159.00 |
FG Production vendue services | 24 590.00 | | 24 590.00 | 24 590.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 609 749.00 | | 1 609 749.00 | 1 609 749.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 811.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 112.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 624 685.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 263 725.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 287.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 863.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 950.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 128 233.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 333.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 119 458.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 552.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 097.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 756.00 | |
GE Autres charges | | | 1 909.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 570 690.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 995.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 497.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 497.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -483.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 512.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 112.00 | | | 2 112.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 806.00 | | | 1 806.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50.00 | | | 50.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50.00 | | | 50.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -50.00 | | | -50.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 505.00 | | | 10 505.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 624 698.00 | | | 1 624 698.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 581 741.00 | | | 1 581 741.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 957.00 | | | 42 957.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 699 780.00 | | 24 357.00 | 699 780.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 001.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 720 288.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 79 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 640 088.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 79 200.00 | | | 79 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 619 594.00 | | 20 494.00 | 619 594.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 987.00 | | 3 863.00 | 987.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 387 192.00 | 28 097.00 | | 387 192.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 975.00 | | | 2 975.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 384 217.00 | 28 097.00 | | 384 217.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 109.00 | 1 756.00 | | 17 109.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 109.00 | 1 756.00 | | 17 109.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 073.00 | 145 073.00 | | 145 073.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 025.00 | 19 025.00 | | 19 025.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 475.00 | 8 475.00 | | 8 475.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 505.00 | 10 505.00 | | 10 505.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 902.00 | 3 902.00 | | 3 902.00 |
8L Produits constatés d’avance | 463.00 | 463.00 | | 463.00 |
UX Autres créances clients | 69 360.00 | 69 360.00 | | 69 360.00 |
VB T. V. A. | 1 248.00 | 1 248.00 | | 1 248.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 593.00 | 12 593.00 | | 12 593.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 832.00 | | | 24 832.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 368.00 | 1 368.00 | | 1 368.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 533.00 | 1 533.00 | | 1 533.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 318.00 | 3 318.00 | | 3 318.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 459.00 | 75 459.00 | | 75 459.00 |
VW T.V.A. | 2 111.00 | 2 111.00 | | 2 111.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 203 514.00 | 203 514.00 | | 203 514.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 402.00 | | | 2 402.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 43.00 | | | 43.00 |
ST Autres comptes | 59 231.00 | | | 59 231.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 910.00 | | | 4 910.00 |
YT Sous‐traitance | 495.00 | | | 495.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 63 553.00 | | | 63 553.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 931.00 | | | 2 931.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 333.00 | | | 5 333.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 317 044.00 | | | 317 044.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 273 270.00 | | | 273 270.00 |
ZE Dividendes | 37 770.00 | | | 37 770.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 128 233.00 | | | 128 233.00 |