| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 959.00 | 3 788.00 | 1 171.00 | 4 959.00 |
AN Terrains | 245 600.00 | 119 070.00 | 126 530.00 | 245 600.00 |
AP Constructions | 360 652.00 | 323 365.00 | 37 287.00 | 360 652.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 337.00 | 6 129.00 | 2 208.00 | 8 337.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 341.00 | 7 252.00 | 89.00 | 7 341.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 490.00 | | 1 490.00 | 1 490.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 029.00 | | 1 029.00 | 1 029.00 |
BJ TOTAL (I) | 717 313.00 | 459 604.00 | 257 709.00 | 717 313.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 547.00 | | 5 547.00 | 5 547.00 |
BT Marchandises | 60 721.00 | | 60 721.00 | 60 721.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 141 431.00 | | 141 431.00 | 141 431.00 |
BZ Autres créances | 68 896.00 | | 68 896.00 | 68 896.00 |
CF Disponibilités | 89 063.00 | | 89 063.00 | 89 063.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 812.00 | | 2 812.00 | 2 812.00 |
CJ TOTAL (II) | 368 469.00 | | 368 469.00 | 368 469.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 085 782.00 | 459 604.00 | 626 178.00 | 1 085 782.00 |
CU Autres participations | 11 680.00 | | 11 680.00 | 11 680.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 226 140.00 | 226 140.00 | | 226 140.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 47 552.00 | 47 552.00 | | 47 552.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 207.00 | 3 979.00 | | 8 207.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 3 692.00 | 3 692.00 | | 3 692.00 |
DG Autres réserves | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
DH Report à nouveau | 37 386.00 | | | 37 386.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 520.00 | 41 615.00 | | 27 520.00 |
DL TOTAL (I) | 350 555.00 | 323 035.00 | | 350 555.00 |
DQ Provisions pour charges | 19 680.00 | 20 744.00 | | 19 680.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 680.00 | 20 744.00 | | 19 680.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 849.00 | 3 849.00 | | 3 849.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 996.00 | 190 849.00 | | 156 996.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 279.00 | 44 523.00 | | 74 279.00 |
EA Autres dettes | 20 776.00 | 53.00 | | 20 776.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 43.00 | 463.00 | | 43.00 |
EC TOTAL (IV) | 255 943.00 | 239 737.00 | | 255 943.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 626 178.00 | 583 516.00 | | 626 178.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 255 943.00 | 239 737.00 | | 255 943.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 228 204.00 | | 2 228 204.00 | 2 228 204.00 |
FD Production vendue biens | 236.00 | | 236.00 | 236.00 |
FG Production vendue services | 40 357.00 | | 40 357.00 | 40 357.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 268 797.00 | | 2 268 797.00 | 2 268 797.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 833.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 406.00 | |
FQ Autres produits | | | 45.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 287 080.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 897 659.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 124.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 814.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -611.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 158 274.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 859.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 111 894.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 886.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 447.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 118.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 253 464.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 617.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 632.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 342.00 | 659.00 | | 9 342.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 064.00 | 646.00 | | 1 064.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 539.00 | 9 420.00 | | 1 539.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 539.00 | 9 420.00 | | 1 539.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 539.00 | -9 420.00 | | -1 539.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 573.00 | 10 031.00 | | 4 573.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 287 096.00 | 1 626 744.00 | | 2 287 096.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 259 576.00 | 1 585 129.00 | | 2 259 576.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 520.00 | 41 615.00 | | 27 520.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 698 675.00 | | 18 944.00 | 698 675.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 306.00 | 12 709.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 306.00 | 717 313.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 81 184.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 623 420.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 79 200.00 | | 1 984.00 | 79 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 618 461.00 | | 4 959.00 | 618 461.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 014.00 | | 12 001.00 | 1 014.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 430 157.00 | 29 447.00 | | 430 157.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 975.00 | 813.00 | | 2 975.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 427 182.00 | 28 634.00 | | 427 182.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 744.00 | | 1 064.00 | 20 744.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 744.00 | | 1 064.00 | 20 744.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 064.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 849.00 | 3 849.00 | | 3 849.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 996.00 | 156 996.00 | | 156 996.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 043.00 | 24 043.00 | | 24 043.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 073.00 | 9 073.00 | | 9 073.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 776.00 | 20 776.00 | | 20 776.00 |
8L Produits constatés d’avance | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
UX Autres créances clients | 141 431.00 | 141 431.00 | | 141 431.00 |
VB T. V. A. | 43 996.00 | 43 996.00 | | 43 996.00 |
VC Groupe et associés | 2 970.00 | 2 970.00 | | 2 970.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 997.00 | 4 997.00 | | 4 997.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 049.00 | 1 049.00 | | 1 049.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 933.00 | 16 933.00 | | 16 933.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 812.00 | 2 812.00 | | 2 812.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 213 139.00 | 213 139.00 | | 213 139.00 |
VW T.V.A. | 40 113.00 | 40 113.00 | | 40 113.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 255 943.00 | 255 943.00 | | 255 943.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 062.00 | 3 835.00 | | 11 062.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 538.00 | 3 865.00 | | 8 538.00 |
ST Autres comptes | 72 190.00 | 58 631.00 | | 72 190.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 800.00 | 4 923.00 | | 4 800.00 |
YT Sous‐traitance | 6 440.00 | 824.00 | | 6 440.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 66 307.00 | 62 828.00 | | 66 307.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 796.00 | 2 976.00 | | 2 796.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 859.00 | 6 811.00 | | 13 859.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 413 826.00 | 318 281.00 | | 413 826.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 403 967.00 | 270 658.00 | | 403 967.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 158 274.00 | 131 071.00 | | 158 274.00 |