| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 975.00 | 2 975.00 | | 2 975.00 |
AN Terrains | 240 641.00 | 76 430.00 | 164 211.00 | 240 641.00 |
AP Constructions | 350 521.00 | 271 006.00 | 79 515.00 | 350 521.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 337.00 | 2 850.00 | 5 487.00 | 8 337.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 271.00 | 8 271.00 | | 8 271.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 990.00 | | 8 990.00 | 8 990.00 |
BD Autres titres immobilisés | 971.00 | | 971.00 | 971.00 |
BJ TOTAL (I) | 696 930.00 | 361 532.00 | 335 398.00 | 696 930.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 065.00 | | 4 065.00 | 4 065.00 |
BT Marchandises | 60 426.00 | | 60 426.00 | 60 426.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 966.00 | | 22 966.00 | 22 966.00 |
BZ Autres créances | 23 296.00 | | 23 296.00 | 23 296.00 |
CF Disponibilités | 75 029.00 | | 75 029.00 | 75 029.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 850.00 | | 3 850.00 | 3 850.00 |
CJ TOTAL (II) | 189 632.00 | | 189 632.00 | 189 632.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 886 562.00 | 361 532.00 | 525 030.00 | 886 562.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 226 140.00 | | | 226 140.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 47 552.00 | | | 47 552.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 716.00 | | | 1 716.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 3 692.00 | | | 3 692.00 |
DH Report à nouveau | -6 130.00 | | | -6 130.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 906.00 | | | 906.00 |
DL TOTAL (I) | 273 876.00 | | | 273 876.00 |
DQ Provisions pour charges | 15 958.00 | | | 15 958.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 958.00 | | | 15 958.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 813.00 | | | 61 813.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 618.00 | | | 27 618.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 576.00 | | | 109 576.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 124.00 | | | 28 124.00 |
EA Autres dettes | 2 047.00 | | | 2 047.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 019.00 | | | 6 019.00 |
EC TOTAL (IV) | 235 196.00 | | | 235 196.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 525 030.00 | | | 525 030.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 197 774.00 | | | 197 774.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 372 646.00 | | 1 372 646.00 | 1 372 646.00 |
FG Production vendue services | 35 242.00 | | 35 242.00 | 35 242.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 407 888.00 | | 1 407 888.00 | 1 407 888.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 200.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 115.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 413 217.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 017 825.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 857.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 605.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 409.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 158 685.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 257.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 141 547.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 021.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 412.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 384.00 | |
GE Autres charges | | | 1 141.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 411 143.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 074.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 17.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 385.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 385.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 368.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 706.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 945.00 | | | 1 945.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 125.00 | | | 1 125.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 200.00 | | | 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 200.00 | | | 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 200.00 | | | 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 413 434.00 | | | 1 413 434.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 412 528.00 | | | 1 412 528.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 906.00 | | | 906.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 694 314.00 | | 4 640.00 | 694 314.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 971.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 696 930.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 79 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 616 760.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 79 200.00 | | | 79 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 614 161.00 | | 2 599.00 | 614 161.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 954.00 | | 2 041.00 | 954.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 336 120.00 | 25 412.00 | | 336 120.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 975.00 | | | 2 975.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 333 145.00 | 25 412.00 | | 333 145.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 574.00 | 384.00 | | 15 574.00 |
6T Sur comptes clients | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 744.00 | 384.00 | 170.00 | 15 744.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 384.00 | 170.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 576.00 | 109 576.00 | | 109 576.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 374.00 | 17 374.00 | | 17 374.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 975.00 | 6 975.00 | | 6 975.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 047.00 | 2 047.00 | | 2 047.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 019.00 | 6 019.00 | | 6 019.00 |
UX Autres créances clients | 22 966.00 | | | 22 966.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 568.00 | | | 6 568.00 |
VB T. V. A. | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
VC Groupe et associés | 1 546.00 | | | 1 546.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 813.00 | 24 391.00 | 37 422.00 | 61 813.00 |
VI Groupe et associés | 27 618.00 | 27 618.00 | | 27 618.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 916.00 | | | 23 916.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 497.00 | | | 8 497.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 273.00 | | | 4 273.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 086.00 | 1 086.00 | | 1 086.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 012.00 | | | 1 012.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 850.00 | | | 3 850.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 112.00 | 50 112.00 | | 50 112.00 |
VW T.V.A. | 2 690.00 | 2 690.00 | | 2 690.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 235 196.00 | 197 774.00 | 37 422.00 | 235 196.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 438.00 | | | 3 438.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 292.00 | | | 292.00 |
ST Autres comptes | 89 259.00 | | | 89 259.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 357.00 | | | 5 357.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 558.00 | | | 558.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 63 219.00 | | | 63 219.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 819.00 | | | 2 819.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 257.00 | | | 6 257.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 277 072.00 | | | 277 072.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 226 840.00 | | | 226 840.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 158 685.00 | | | 158 685.00 |