| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 975.00 | 2 975.00 | | 2 975.00 |
AN Terrains | 240 641.00 | 108 410.00 | 132 231.00 | 240 641.00 |
AP Constructions | 360 652.00 | 307 216.00 | 53 436.00 | 360 652.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 337.00 | 4 609.00 | 3 728.00 | 8 337.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 341.00 | 6 947.00 | 394.00 | 7 341.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 490.00 | | 1 490.00 | 1 490.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 014.00 | | 1 014.00 | 1 014.00 |
BJ TOTAL (I) | 698 675.00 | 430 157.00 | 268 518.00 | 698 675.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 937.00 | | 4 937.00 | 4 937.00 |
BT Marchandises | 65 845.00 | | 65 845.00 | 65 845.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 003.00 | | 86 003.00 | 86 003.00 |
BZ Autres créances | 4 383.00 | | 4 383.00 | 4 383.00 |
CF Disponibilités | 149 616.00 | | 149 616.00 | 149 616.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 214.00 | | 4 214.00 | 4 214.00 |
CJ TOTAL (II) | 314 998.00 | | 314 998.00 | 314 998.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 013 673.00 | 430 157.00 | 583 516.00 | 1 013 673.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 226 140.00 | 226 140.00 | | 226 140.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 47 552.00 | 47 552.00 | | 47 552.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 979.00 | 3 979.00 | | 3 979.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 3 692.00 | 3 692.00 | | 3 692.00 |
DG Autres réserves | 57.00 | | | 57.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 615.00 | 42 957.00 | | 41 615.00 |
DL TOTAL (I) | 323 035.00 | 324 320.00 | | 323 035.00 |
DQ Provisions pour charges | 20 744.00 | 18 865.00 | | 20 744.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 744.00 | 18 865.00 | | 20 744.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 12 593.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 849.00 | 3 849.00 | | 3 849.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 190 849.00 | 145 073.00 | | 190 849.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 523.00 | 41 483.00 | | 44 523.00 |
EA Autres dettes | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 463.00 | 463.00 | | 463.00 |
EC TOTAL (IV) | 239 737.00 | 203 514.00 | | 239 737.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 583 516.00 | 546 700.00 | | 583 516.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 239 737.00 | 203 514.00 | | 239 737.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 849.00 | | | 3 849.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 595 314.00 | | 1 595 314.00 | 1 595 314.00 |
FG Production vendue services | 23 383.00 | | 23 383.00 | 23 383.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 618 697.00 | | 1 618 697.00 | 1 618 697.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 659.00 | |
FQ Autres produits | | | 41.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 626 730.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 247 336.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 063.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 004.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 778.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 131 071.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 811.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 110 163.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 977.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 994.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 879.00 | |
GE Autres charges | | | 663.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 565 613.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 117.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 65.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 65.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -51.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 066.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 420.00 | 50.00 | | 9 420.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 420.00 | 50.00 | | 9 420.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 420.00 | -50.00 | | -9 420.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 031.00 | 10 505.00 | | 10 031.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 626 744.00 | 1 624 698.00 | | 1 626 744.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 585 129.00 | 1 581 741.00 | | 1 585 129.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 615.00 | 42 957.00 | | 41 615.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 720 288.00 | | 14.00 | 720 288.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 014.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 626.00 | 698 675.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 79 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 626.00 | 618 461.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 79 200.00 | | | 79 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 640 087.00 | | | 640 087.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 001.00 | | 14.00 | 1 001.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 415 289.00 | 28 994.00 | 14 126.00 | 415 289.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 975.00 | | | 2 975.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 412 314.00 | 28 995.00 | 14 126.00 | 412 314.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 865.00 | 1 879.00 | | 18 865.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 865.00 | 1 879.00 | | 18 865.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 879.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 849.00 | 3 849.00 | | 3 849.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 190 849.00 | 190 849.00 | | 190 849.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 230.00 | 21 230.00 | | 21 230.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 186.00 | 9 186.00 | | 9 186.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 031.00 | 10 031.00 | | 10 031.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
8L Produits constatés d’avance | 463.00 | 463.00 | | 463.00 |
UX Autres créances clients | 86 003.00 | 86 003.00 | | 86 003.00 |
VB T. V. A. | 1 405.00 | 1 405.00 | | 1 405.00 |
VC Groupe et associés | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 590.00 | | | 12 590.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 684.00 | 1 684.00 | | 1 684.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 778.00 | 778.00 | | 778.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 214.00 | 4 214.00 | | 4 214.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 600.00 | 94 600.00 | | 94 600.00 |
VW T.V.A. | 2 390.00 | 2 390.00 | | 2 390.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 239 737.00 | 239 737.00 | | 239 737.00 |