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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 975.00 | 2 975.00 | | 2 975.00 |
AN Terrains | 240 641.00 | 87 090.00 | 153 551.00 | 240 641.00 |
AP Constructions | 352 814.00 | 285 298.00 | 67 516.00 | 352 814.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 337.00 | 3 437.00 | 4 901.00 | 8 337.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 811.00 | 8 393.00 | 419.00 | 8 811.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 990.00 | | 8 990.00 | 8 990.00 |
BD Autres titres immobilisés | 987.00 | | 987.00 | 987.00 |
BJ TOTAL (I) | 699 780.00 | 387 192.00 | 312 588.00 | 699 780.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 765.00 | | 3 765.00 | 3 765.00 |
BT Marchandises | 53 495.00 | | 53 495.00 | 53 495.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 705.00 | | 61 705.00 | 61 705.00 |
BZ Autres créances | 13 031.00 | | 13 031.00 | 13 031.00 |
CF Disponibilités | 100 672.00 | | 100 672.00 | 100 672.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 579.00 | | 2 579.00 | 2 579.00 |
CJ TOTAL (II) | 235 247.00 | | 235 247.00 | 235 247.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 935 027.00 | 387 192.00 | 547 835.00 | 935 027.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 226 140.00 | | | 226 140.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 47 552.00 | | | 47 552.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 716.00 | | | 1 716.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 3 692.00 | | | 3 692.00 |
DH Report à nouveau | -5 224.00 | | | -5 224.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 257.00 | | | 45 257.00 |
DL TOTAL (I) | 319 133.00 | | | 319 133.00 |
DQ Provisions pour charges | 17 109.00 | | | 17 109.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 109.00 | | | 17 109.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 432.00 | | | 37 432.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 867.00 | | | 133 867.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 204.00 | | | 33 204.00 |
EA Autres dettes | 3 849.00 | | | 3 849.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 241.00 | | | 3 241.00 |
EC TOTAL (IV) | 211 593.00 | | | 211 593.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 547 835.00 | | | 547 835.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 199 003.00 | | | 199 003.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 559 204.00 | | 1 559 204.00 | 1 559 204.00 |
FG Production vendue services | 36 594.00 | | 36 594.00 | 36 594.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 595 798.00 | | 1 595 798.00 | 1 595 798.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 350.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 280.00 | |
FQ Autres produits | | | 71.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 598 499.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 188 680.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 931.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 428.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 300.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 147 926.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 178.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 124 384.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 143.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 660.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 151.00 | |
GE Autres charges | | | 2 304.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 546 084.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 415.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 17.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 936.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 936.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -919.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 496.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 230.00 | | | 1 230.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 055.00 | | | 2 055.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 239.00 | | | 6 239.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 598 516.00 | | | 1 598 516.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 553 259.00 | | | 1 553 259.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 257.00 | | | 45 257.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 696 930.00 | | 2 850.00 | 696 930.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 987.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 699 780.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 79 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 619 594.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 79 200.00 | | | 79 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 616 760.00 | | 2 834.00 | 616 760.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 971.00 | | 17.00 | 971.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 361 532.00 | 25 660.00 | | 361 532.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 975.00 | | | 2 975.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 358 557.00 | 25 660.00 | | 358 557.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 958.00 | 1 151.00 | | 15 958.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 958.00 | 1 151.00 | | 15 958.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 151.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 867.00 | 133 867.00 | | 133 867.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 197.00 | 17 197.00 | | 17 197.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 552.00 | 8 552.00 | | 8 552.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 239.00 | 6 239.00 | | 6 239.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 849.00 | 3 849.00 | | 3 849.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 241.00 | 3 241.00 | | 3 241.00 |
UX Autres créances clients | 61 705.00 | 61 705.00 | | 61 705.00 |
VB T. V. A. | 5 144.00 | 5 144.00 | | 5 144.00 |
VC Groupe et associés | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 432.00 | 24 842.00 | 12 590.00 | 37 432.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 375.00 | | | 34 375.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 599.00 | 7 599.00 | | 7 599.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 216.00 | 1 216.00 | | 1 216.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 579.00 | 2 579.00 | | 2 579.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 315.00 | 77 315.00 | | 77 315.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 211 593.00 | 199 003.00 | 12 590.00 | 211 593.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 229.00 | | | 3 229.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 43.00 | | | 43.00 |
ST Autres comptes | 79 453.00 | | | 79 453.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 861.00 | | | 4 861.00 |
YT Sous‐traitance | 520.00 | | | 520.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 63 049.00 | | | 63 049.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 949.00 | | | 2 949.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 178.00 | | | 6 178.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 313 804.00 | | | 313 804.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 191 855.00 | | | 191 855.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 147 926.00 | | | 147 926.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |