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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 151.00 | 947.00 | 1 204.00 | 2 151.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 960.00 | 7 696.00 | 4 264.00 | 11 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 291.00 | 8 822.00 | 5 468.00 | 14 291.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 594.00 | | 34 594.00 | 34 594.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 429 320.00 | 33 891.00 | 395 429.00 | 429 320.00 |
BZ Autres créances | 15 020.00 | | 15 020.00 | 15 020.00 |
CF Disponibilités | 7 224.00 | | 7 224.00 | 7 224.00 |
CH Charges constatées d’avance | 915.00 | | 915.00 | 915.00 |
CJ TOTAL (II) | 487 072.00 | 33 891.00 | 453 181.00 | 487 072.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 501 363.00 | 42 713.00 | 458 650.00 | 501 363.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 50 395.00 | 59 155.00 | | 50 395.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 031.00 | -8 760.00 | | -12 031.00 |
DL TOTAL (I) | 71 364.00 | 83 395.00 | | 71 364.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 189.00 | 1 963.00 | | 189.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 401.00 | 1 448.00 | | 401.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 275 320.00 | 411 652.00 | | 275 320.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 991.00 | 135 447.00 | | 99 991.00 |
EA Autres dettes | 11 384.00 | 11 011.00 | | 11 384.00 |
EC TOTAL (IV) | 387 285.00 | 561 522.00 | | 387 285.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 458 650.00 | 644 917.00 | | 458 650.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 208 077.00 | | 208 077.00 | 208 077.00 |
FG Production vendue services | 88 928.00 | | 88 928.00 | 88 928.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 297 005.00 | | 297 005.00 | 297 005.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 297 008.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 192 343.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -24 455.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 807.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 866.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 262.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 072.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 404.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 547.00 | |
GE Autres charges | | | 680.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 316 527.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 519.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 44.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 213.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 215.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -172.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 691.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 000.00 | 10 694.00 | | 11 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 893.00 | 1 560.00 | | 23 893.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 893.00 | 12 254.00 | | 34 893.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 773.00 | 10 371.00 | | 3 773.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 459.00 | 8 334.00 | | 23 459.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 233.00 | 18 705.00 | | 27 233.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 660.00 | -6 451.00 | | 7 660.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 331 944.00 | 576 231.00 | | 331 944.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 343 975.00 | 584 991.00 | | 343 975.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 031.00 | -8 760.00 | | -12 031.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 8 166.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 66 577.00 | | | 66 577.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 291.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 151.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 139.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 130.00 | | | 49 130.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 447.00 | | | 17 447.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 377.00 | 4 404.00 | 30 959.00 | 35 377.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 645.00 | 931.00 | 26 630.00 | 26 645.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 731.00 | 3 473.00 | 4 329.00 | 8 731.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 275 320.00 | 275 320.00 | | 275 320.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 785.00 | 11 785.00 | | 11 785.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 743.00 | | | 1 743.00 |
VS Charges constatées d’avance | 915.00 | | | 915.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 445 254.00 | 404 735.00 | 40 520.00 | 445 254.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 387 285.00 | 387 285.00 | | 387 285.00 |