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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 781.00 | 19 444.00 | 72 337.00 | 91 781.00 |
BJ TOTAL (I) | 91 979.00 | 19 642.00 | 72 337.00 | 91 979.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 121.00 | | 32 121.00 | 32 121.00 |
BT Marchandises | 81 975.00 | | 81 975.00 | 81 975.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 327 356.00 | 31 976.00 | 295 380.00 | 327 356.00 |
BZ Autres créances | 26 451.00 | | 26 451.00 | 26 451.00 |
CF Disponibilités | 7 838.00 | | 7 838.00 | 7 838.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 507.00 | | 44 507.00 | 44 507.00 |
CJ TOTAL (II) | 524 248.00 | 31 976.00 | 492 272.00 | 524 248.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 616 227.00 | 51 618.00 | 564 609.00 | 616 227.00 |
CR Parts à plus d’un an | 38 230.00 | | | 38 230.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 37 083.00 | 54 626.00 | | 37 083.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 623.00 | -17 543.00 | | 40 623.00 |
DL TOTAL (I) | 110 706.00 | 70 083.00 | | 110 706.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 466.00 | 326.00 | | 466.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 218 230.00 | 170 462.00 | | 218 230.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 749.00 | 81 405.00 | | 144 749.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 634.00 | 63 998.00 | | 75 634.00 |
EA Autres dettes | 14 824.00 | 2 200.00 | | 14 824.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 6 063.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 453 903.00 | 324 454.00 | | 453 903.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 564 609.00 | 394 537.00 | | 564 609.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 453 903.00 | 324 454.00 | | 453 903.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 165 952.00 | | 165 952.00 | 165 952.00 |
FG Production vendue services | 343 952.00 | | 343 952.00 | 343 952.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 509 904.00 | | 509 904.00 | 509 904.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 027.00 | |
FQ Autres produits | | | 271.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 512 202.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 201 580.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -37 475.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 366.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 226 900.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 470.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 029.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 103.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 263.00 | |
GE Autres charges | | | 81.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 466 586.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 617.00 | |
GN Différences positives de change | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 474.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 474.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 465.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 152.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 560.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 560.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18.00 | | | 18.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18.00 | | | 18.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18.00 | 560.00 | | -18.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 510.00 | | | 2 510.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 512 211.00 | 366 244.00 | | 512 211.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 471 588.00 | 383 787.00 | | 471 588.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 623.00 | -17 543.00 | | 40 623.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 535.00 | | 83 097.00 | 12 535.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 652.00 | 91 979.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 199.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 652.00 | 91 781.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 199.00 | | | 199.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 336.00 | | 83 097.00 | 12 336.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 013.00 | 17 263.00 | 3 634.00 | 6 013.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 199.00 | | | 199.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 814.00 | 17 263.00 | 3 634.00 | 5 814.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 749.00 | 144 749.00 | | 144 749.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 634.00 | 75 634.00 | | 75 634.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 824.00 | 14 824.00 | | 14 824.00 |
UX Autres créances clients | 327 356.00 | 289 126.00 | 38 230.00 | 327 356.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 466.00 | 466.00 | | 466.00 |
VI Groupe et associés | 218 230.00 | 218 230.00 | | 218 230.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 451.00 | 26 451.00 | | 26 451.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 507.00 | 44 507.00 | | 44 507.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 398 314.00 | 360 084.00 | 38 230.00 | 398 314.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 453 903.00 | 453 903.00 | | 453 903.00 |