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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 49 130.00 | 26 645.00 | 22 485.00 | 49 130.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 447.00 | 8 731.00 | 8 716.00 | 17 447.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 66 577.00 | 35 377.00 | 31 200.00 | 66 577.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 139.00 | | 10 139.00 | 10 139.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 736.00 | | 736.00 | 736.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 566 916.00 | 11 344.00 | 555 572.00 | 566 916.00 |
BZ Autres créances | 31 316.00 | | 31 316.00 | 31 316.00 |
CF Disponibilités | 14 752.00 | | 14 752.00 | 14 752.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 201.00 | | 1 201.00 | 1 201.00 |
CJ TOTAL (II) | 625 060.00 | 11 344.00 | 613 716.00 | 625 060.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 691 637.00 | 46 720.00 | 644 917.00 | 691 637.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 59 155.00 | 32 834.00 | | 59 155.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 760.00 | 26 321.00 | | -8 760.00 |
DL TOTAL (I) | 83 395.00 | 92 155.00 | | 83 395.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 963.00 | 12 334.00 | | 1 963.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 448.00 | 32 784.00 | | 1 448.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 411 652.00 | 444 174.00 | | 411 652.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 447.00 | 158 578.00 | | 135 447.00 |
EA Autres dettes | 11 011.00 | 38 083.00 | | 11 011.00 |
EC TOTAL (IV) | 561 522.00 | 685 954.00 | | 561 522.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 644 917.00 | 778 109.00 | | 644 917.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 207 902.00 | | 207 902.00 | 207 902.00 |
FG Production vendue services | 60 444.00 | | 60 444.00 | 60 444.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 268 346.00 | | 268 346.00 | 268 346.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 762.00 | |
FQ Autres produits | | | 244 260.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 559 368.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 198 096.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 398.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 160 563.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 341.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 74 680.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 952.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 753.00 | |
GE Autres charges | | | 70 948.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 561 732.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 364.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 609.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 609.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 612.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 943.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 555.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 54.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 310.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 694.00 | 3 889.00 | | 10 694.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 560.00 | 200.00 | | 1 560.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 3 495.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 254.00 | 7 584.00 | | 12 254.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 371.00 | 3 495.00 | | 10 371.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 334.00 | | | 8 334.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 705.00 | 3 495.00 | | 18 705.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 451.00 | 4 089.00 | | -6 451.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 4 433.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 576 231.00 | 825 690.00 | | 576 231.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 584 991.00 | 799 369.00 | | 584 991.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 760.00 | 26 321.00 | | -8 760.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 166.00 | 8 984.00 | | 8 166.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 90 881.00 | | | 90 881.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 66 577.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 130.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 447.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 130.00 | | | 44 130.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 551.00 | | | 39 551.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 473.00 | 17 753.00 | 23 849.00 | 41 473.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 487.00 | 15 159.00 | | 11 487.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 986.00 | 2 595.00 | 23 849.00 | 29 986.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 411 652.00 | 411 652.00 | | 411 652.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 455.00 | 12 455.00 | | 12 455.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 743.00 | 1 743.00 | | 1 743.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 266.00 | | | 10 266.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 201.00 | | | 1 201.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 599 432.00 | 585 865.00 | 13 567.00 | 599 432.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 561 522.00 | 561 522.00 | | 561 522.00 |