| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 762.00 | 415.00 | 3 348.00 | 3 762.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 224 122.00 | 62 911.00 | 161 212.00 | 224 122.00 |
BJ TOTAL (I) | 228 083.00 | 63 524.00 | 164 559.00 | 228 083.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 523.00 | | 32 523.00 | 32 523.00 |
BT Marchandises | 120 699.00 | | 120 699.00 | 120 699.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 490.00 | | 12 490.00 | 12 490.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 337 157.00 | 31 976.00 | 305 181.00 | 337 157.00 |
BZ Autres créances | 20 306.00 | | 20 306.00 | 20 306.00 |
CF Disponibilités | 57 542.00 | | 57 542.00 | 57 542.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 315.00 | | 38 315.00 | 38 315.00 |
CJ TOTAL (II) | 619 032.00 | 31 976.00 | 587 056.00 | 619 032.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 847 116.00 | 95 500.00 | 751 616.00 | 847 116.00 |
CR Parts à plus d’un an | 38 230.00 | | | 38 230.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 77 706.00 | 37 083.00 | | 77 706.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 983.00 | 40 623.00 | | 58 983.00 |
DL TOTAL (I) | 169 689.00 | 110 706.00 | | 169 689.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 834.00 | 466.00 | | 94 834.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 282 545.00 | 218 230.00 | | 282 545.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 088.00 | 144 749.00 | | 108 088.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 173.00 | 75 634.00 | | 86 173.00 |
EA Autres dettes | 10 286.00 | 14 824.00 | | 10 286.00 |
EC TOTAL (IV) | 581 926.00 | 453 903.00 | | 581 926.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 751 616.00 | 564 609.00 | | 751 616.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 520 605.00 | 453 903.00 | | 520 605.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 343.00 | 466.00 | | 343.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 186 232.00 | | 186 232.00 | 186 232.00 |
FG Production vendue services | 446 621.00 | | 446 621.00 | 446 621.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 632 854.00 | | 632 854.00 | 632 854.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 632 853.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 208 295.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -38 724.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -402.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 274 708.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 642.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 878.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 836.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 882.00 | |
GE Autres charges | | | 752.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 552 867.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 79 986.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 052.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 844.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 896.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 896.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 090.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 37.00 | | | 37.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 18.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37.00 | 18.00 | | 37.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -37.00 | -18.00 | | -37.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 070.00 | 2 510.00 | | 16 070.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 632 853.00 | 512 211.00 | | 632 853.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 573 870.00 | 471 588.00 | | 573 870.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 983.00 | 40 623.00 | | 58 983.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 91 979.00 | | 136 104.00 | 91 979.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 228 083.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 199.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 227 884.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 199.00 | | | 199.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 781.00 | | 136 104.00 | 91 781.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 642.00 | 43 882.00 | | 19 642.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 199.00 | | | 199.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 444.00 | 43 882.00 | | 19 444.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 088.00 | 108 088.00 | | 108 088.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 173.00 | 86 173.00 | | 86 173.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 292 831.00 | 292 831.00 | | 292 831.00 |
UX Autres créances clients | 337 157.00 | 298 928.00 | | 337 157.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 343.00 | 343.00 | | 343.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 94 491.00 | 33 170.00 | 61 321.00 | 94 491.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 509.00 | | | 5 509.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 306.00 | 20 306.00 | | 20 306.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 315.00 | 38 315.00 | | 38 315.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 395 778.00 | 357 549.00 | 38 230.00 | 395 778.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 581 926.00 | 520 605.00 | 61 321.00 | 581 926.00 |