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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 157.00 | 5 635.00 | 6 522.00 | 12 157.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 535.00 | 6 013.00 | 6 522.00 | 12 535.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 755.00 | | 25 755.00 | 25 755.00 |
BT Marchandises | 44 500.00 | | 44 500.00 | 44 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 274 131.00 | 32 741.00 | 241 390.00 | 274 131.00 |
BZ Autres créances | 25 642.00 | | 25 642.00 | 25 642.00 |
CF Disponibilités | 23 186.00 | | 23 186.00 | 23 186.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 542.00 | | 27 542.00 | 27 542.00 |
CJ TOTAL (II) | 420 756.00 | 32 741.00 | 388 015.00 | 420 756.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 433 291.00 | 38 754.00 | 394 537.00 | 433 291.00 |
CR Parts à plus d’un an | 39 145.00 | | | 39 145.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 54 626.00 | 22 956.00 | | 54 626.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 543.00 | 31 669.00 | | -17 543.00 |
DL TOTAL (I) | 70 083.00 | 87 626.00 | | 70 083.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 326.00 | 223.00 | | 326.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 170 462.00 | 28 339.00 | | 170 462.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 405.00 | 86 431.00 | | 81 405.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 998.00 | 54 464.00 | | 63 998.00 |
EA Autres dettes | 2 200.00 | 2 560.00 | | 2 200.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 063.00 | | | 6 063.00 |
EC TOTAL (IV) | 324 454.00 | 172 018.00 | | 324 454.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 394 537.00 | 259 644.00 | | 394 537.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 324 454.00 | 172 018.00 | | 324 454.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 326.00 | 223.00 | | 326.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 218 077.00 | | 218 077.00 | 218 077.00 |
FG Production vendue services | 146 405.00 | | 146 405.00 | 146 405.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 364 482.00 | | 364 482.00 | 364 482.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 150.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 365 637.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 246 539.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -44 500.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 870.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 106 588.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 276.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 657.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 976.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 997.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 381 664.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 027.00 | |
GN Différences positives de change | | | 47.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 47.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 123.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 123.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 076.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 103.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 560.00 | 92 473.00 | | 560.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 401.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 560.00 | 94 874.00 | | 560.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 225.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 225.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 560.00 | 94 649.00 | | 560.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 366 244.00 | 290 476.00 | | 366 244.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 383 787.00 | 258 807.00 | | 383 787.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 543.00 | 31 669.00 | | -17 543.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 035.00 | | 7 500.00 | 5 035.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 535.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 199.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 336.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 199.00 | | | 199.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 836.00 | | 7 500.00 | 4 836.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 015.00 | 1 997.00 | | 4 015.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 199.00 | | | 199.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 817.00 | 1 997.00 | | 3 817.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 405.00 | 81 405.00 | | 81 405.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 172 662.00 | 172 662.00 | | 172 662.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 063.00 | 6 063.00 | | 6 063.00 |
UX Autres créances clients | 274 131.00 | 234 986.00 | 39 145.00 | 274 131.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 326.00 | 326.00 | | 326.00 |
VP Divers | 25 642.00 | 25 642.00 | | 25 642.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 63 998.00 | 63 998.00 | | 63 998.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 542.00 | 27 542.00 | | 27 542.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 327 314.00 | 288 170.00 | 39 145.00 | 327 314.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 324 454.00 | 324 454.00 | | 324 454.00 |