| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 151.00 | 1 923.00 | 228.00 | 2 151.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 741.00 | 6 978.00 | 1 763.00 | 8 741.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 071.00 | 9 081.00 | 1 991.00 | 11 071.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 470.00 | | 32 470.00 | 32 470.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 403 575.00 | 33 891.00 | 369 684.00 | 403 575.00 |
BZ Autres créances | 21 363.00 | | 21 363.00 | 21 363.00 |
CF Disponibilités | 5 656.00 | | 5 656.00 | 5 656.00 |
CH Charges constatées d’avance | 461.00 | | 461.00 | 461.00 |
CJ TOTAL (II) | 463 526.00 | 33 891.00 | 429 635.00 | 463 526.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 20 897.00 | | 20 897.00 | 20 897.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 495 494.00 | 42 972.00 | 452 522.00 | 495 494.00 |
CR Parts à plus d’un an | 40 520.00 | | | 40 520.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 38 364.00 | 50 395.00 | | 38 364.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 408.00 | -12 031.00 | | -15 408.00 |
DL TOTAL (I) | 55 956.00 | 71 364.00 | | 55 956.00 |
DP Provisions pour risques | 20 897.00 | | | 20 897.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 897.00 | | | 20 897.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 263.00 | 189.00 | | 263.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 268.00 | 401.00 | | 268.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 276 516.00 | 275 320.00 | | 276 516.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 237.00 | 99 991.00 | | 87 237.00 |
EA Autres dettes | 11 384.00 | 11 384.00 | | 11 384.00 |
EC TOTAL (IV) | 375 669.00 | 387 285.00 | | 375 669.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 452 522.00 | 458 650.00 | | 452 522.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 375 669.00 | 387 285.00 | | 375 669.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 263.00 | 189.00 | | 263.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 281 445.00 | | 281 445.00 | 281 445.00 |
FG Production vendue services | 45 091.00 | | 45 091.00 | 45 091.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 326 536.00 | | 326 536.00 | 326 536.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 135.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 326 671.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 243 008.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 123.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 798.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 616.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 093.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 639.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 478.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 20 897.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 377 667.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -50 995.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 906.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 906.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 268.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 268.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 637.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -49 358.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 33 950.00 | 11 000.00 | | 33 950.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 23 893.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 950.00 | 34 893.00 | | 33 950.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 773.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 23 459.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 27 233.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 33 950.00 | 7 660.00 | | 33 950.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 362 527.00 | 331 944.00 | | 362 527.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 377 935.00 | 343 975.00 | | 377 935.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 408.00 | -12 031.00 | | -15 408.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 291.00 | | | 14 291.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 071.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 151.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 920.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 151.00 | | | 2 151.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 139.00 | | | 12 139.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 822.00 | 3 478.00 | 3 219.00 | 8 822.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 947.00 | 976.00 | | 947.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 875.00 | 2 502.00 | 3 219.00 | 7 875.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 20 897.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 20 897.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 897.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 276 516.00 | 276 516.00 | | 276 516.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 652.00 | 11 652.00 | | 11 652.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VS Charges constatées d’avance | 461.00 | | | 461.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 425 399.00 | 384 880.00 | 40 520.00 | 425 399.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 375 669.00 | 375 669.00 | | 375 669.00 |