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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 657.00 | 3 638.00 | 1 019.00 | 4 657.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 035.00 | 4 015.00 | 1 019.00 | 5 035.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 885.00 | | 23 885.00 | 23 885.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 240 894.00 | 33 891.00 | 207 003.00 | 240 894.00 |
BZ Autres créances | 23 261.00 | | 23 261.00 | 23 261.00 |
CF Disponibilités | 3 925.00 | | 3 925.00 | 3 925.00 |
CH Charges constatées d’avance | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
CJ TOTAL (II) | 292 515.00 | 33 891.00 | 258 624.00 | 292 515.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 297 550.00 | 37 906.00 | 259 644.00 | 297 550.00 |
CR Parts à plus d’un an | 40 519.00 | | | 40 519.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 22 956.00 | 38 364.00 | | 22 956.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 669.00 | -15 408.00 | | 31 669.00 |
DL TOTAL (I) | 87 626.00 | 55 956.00 | | 87 626.00 |
DP Provisions pour risques | | 20 897.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 20 897.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 223.00 | 263.00 | | 223.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 339.00 | 268.00 | | 28 339.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 431.00 | 276 516.00 | | 86 431.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 464.00 | 87 237.00 | | 54 464.00 |
EA Autres dettes | 2 560.00 | 11 384.00 | | 2 560.00 |
EC TOTAL (IV) | 172 018.00 | 375 669.00 | | 172 018.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 259 644.00 | 452 522.00 | | 259 644.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 172 018.00 | 375 669.00 | | 172 018.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 223.00 | 263.00 | | 223.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 137 889.00 | | 137 889.00 | 137 889.00 |
FG Production vendue services | 35 914.00 | | 35 914.00 | 35 914.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 173 803.00 | | 173 803.00 | 173 803.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 897.00 | |
FQ Autres produits | | | 902.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 195 602.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 129 207.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 585.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 794.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 604.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 920.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 578.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 746.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 258 435.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -62 833.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 71.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 76.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 147.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -147.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -62 979.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 92 473.00 | 33 950.00 | | 92 473.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 401.00 | | | 2 401.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 94 874.00 | 33 950.00 | | 94 874.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 225.00 | | | 225.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 225.00 | | | 225.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 94 649.00 | 33 950.00 | | 94 649.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 290 476.00 | 362 527.00 | | 290 476.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 258 807.00 | 377 935.00 | | 258 807.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 669.00 | -15 408.00 | | 31 669.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 071.00 | | | 11 071.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 035.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 199.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 836.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 151.00 | | | 2 151.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 920.00 | | | 8 920.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 081.00 | 746.00 | 5 812.00 | 9 081.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 923.00 | 3.00 | 1 727.00 | 1 923.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 157.00 | 744.00 | 4 084.00 | 7 157.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 897.00 | | 20 897.00 | 20 897.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 897.00 | | 20 897.00 | 20 897.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 20 897.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 431.00 | 86 431.00 | | 86 431.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 899.00 | 30 899.00 | | 30 899.00 |
UX Autres créances clients | 240 894.00 | | | 240 894.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 223.00 | 223.00 | | 223.00 |
VP Divers | 23 261.00 | | | 23 261.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 54 464.00 | 54 464.00 | | 54 464.00 |
VS Charges constatées d’avance | 550.00 | | | 550.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 264 705.00 | 224 186.00 | 40 519.00 | 264 705.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 172 018.00 | 172 018.00 | | 172 018.00 |