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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 196 455.00 | 127 965.00 | 68 491.00 | 196 455.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 2 068 729.00 | 1 054 510.00 | 1 014 220.00 | 2 068 729.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 333.00 | | 6 333.00 | 6 333.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 787 618.00 | 1 182 474.00 | 4 605 144.00 | 5 787 618.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 176 716.00 | | 176 716.00 | 176 716.00 |
BZ Autres créances | 7 981.00 | | 7 981.00 | 7 981.00 |
CF Disponibilités | 227 467.00 | | 227 467.00 | 227 467.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 943.00 | | 1 943.00 | 1 943.00 |
CJ TOTAL (II) | 414 107.00 | | 414 107.00 | 414 107.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 201 725.00 | 1 182 474.00 | 5 019 250.00 | 6 201 725.00 |
CU Autres participations | 3 516 100.00 | | 3 516 100.00 | 3 516 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 426 156.00 | -3 028 342.00 | | -4 426 156.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 264 961.00 | -1 397 814.00 | | 264 961.00 |
DL TOTAL (I) | -4 121 195.00 | -4 386 156.00 | | -4 121 195.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 335.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 676 111.00 | 7 397 589.00 | | 8 676 111.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 176.00 | 284 254.00 | | 16 176.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 157.00 | 44 069.00 | | 48 157.00 |
EA Autres dettes | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 140 445.00 | 7 726 248.00 | | 9 140 445.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 019 250.00 | 3 340 092.00 | | 5 019 250.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 467 857.00 | | 1 467 857.00 | 1 467 857.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 467 857.00 | | 1 467 857.00 | 1 467 857.00 |
FM Production stockée | | | -805 755.00 | |
FN Production immobilisée | | | 165 012.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 98 445.00 | |
FQ Autres produits | | | 879.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 926 438.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 600 839.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 746.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 908.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 123.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 110.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 565.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 671 289.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 255 148.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 145 542.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 733 245.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 878 788.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 231 452.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 961.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 236 412.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 642 375.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 897 524.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 650 779.00 | 129 569.00 | | 1 650 779.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 650 779.00 | 129 569.00 | | 1 650 779.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 45.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 283 341.00 | 1 416 313.00 | | 3 283 341.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 283 341.00 | 1 416 358.00 | | 3 283 341.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 632 562.00 | -1 286 789.00 | | -1 632 562.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 456 004.00 | 2 774 861.00 | | 4 456 004.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 191 043.00 | 4 172 675.00 | | 4 191 043.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 264 961.00 | -1 397 814.00 | | 264 961.00 |