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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 899.00 | 128 627.00 | 41 272.00 | 169 899.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 097 735.00 | 1 234 587.00 | 863 148.00 | 2 097 735.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 379.00 | | 6 379.00 | 6 379.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 680 113.00 | 1 363 214.00 | 4 316 899.00 | 5 680 113.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 319.00 | 1 266.00 | 5 053.00 | 6 319.00 |
BZ Autres créances | 7 094.00 | | 7 094.00 | 7 094.00 |
CF Disponibilités | 248 699.00 | | 248 699.00 | 248 699.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 753.00 | | 12 753.00 | 12 753.00 |
CJ TOTAL (II) | 274 865.00 | 1 266.00 | 273 599.00 | 274 865.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 954 978.00 | 1 364 480.00 | 4 590 498.00 | 5 954 978.00 |
CU Autres participations | 3 406 100.00 | | 3 406 100.00 | 3 406 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 924 852.00 | | | -3 924 852.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 401.00 | | | 22 401.00 |
DL TOTAL (I) | -3 862 452.00 | | | -3 862 452.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 403 721.00 | | | 8 403 721.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 259.00 | | | 41 259.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 970.00 | | | 7 970.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 452 950.00 | | | 8 452 950.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 590 498.00 | | | 4 590 498.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 49 229.00 | | | 49 229.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 130 749.00 | | 130 749.00 | 130 749.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 130 749.00 | | 130 749.00 | 130 749.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 130 754.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 179.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 547.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 571.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 787.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 093.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 266.00 | |
GE Autres charges | | | 6 227.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 123 670.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 084.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 31 720.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 720.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 31 720.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 805.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | 146 371.00 | | 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 218.00 | | | 8 218.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 718.00 | 146 371.00 | | 8 718.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 122.00 | 105 000.00 | | 25 122.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 122.00 | 105 000.00 | | 25 122.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 404.00 | 41 371.00 | | -16 404.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 171 193.00 | 697 878.00 | | 171 193.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 148 792.00 | 461 535.00 | | 148 792.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 401.00 | 236 342.00 | | 22 401.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 726 146.00 | | 14 466.00 | 5 726 146.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 50 500.00 | 5 510 214.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60 500.00 | 5 680 113.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 000.00 | 169 899.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 178 699.00 | | 1 200.00 | 178 699.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 547 447.00 | | 13 266.00 | 5 547 447.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 212.00 | 15 093.00 | 5 678.00 | 119 212.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 212.00 | 15 093.00 | 5 678.00 | 119 212.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 234 587.00 | | | 1 234 587.00 |
6T Sur comptes clients | | 1 266.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 234 587.00 | 1 266.00 | | 1 234 587.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 234 587.00 | 1 266.00 | | 1 234 587.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 259.00 | 41 259.00 | | 41 259.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 731.00 | 2 731.00 | | 2 731.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 447.00 | 3 447.00 | | 3 447.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 097 735.00 | | | 2 097 735.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 379.00 | | | 6 379.00 |
UX Autres créances clients | 6 319.00 | | | 6 319.00 |
VB T. V. A. | 7 094.00 | | | 7 094.00 |
VI Groupe et associés | 8 403 721.00 | | | 8 403 721.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 739.00 | 739.00 | | 739.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 753.00 | | | 12 753.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 130 280.00 | 26 166.00 | 2 104 114.00 | 2 130 280.00 |
VW T.V.A. | 1 053.00 | 1 053.00 | | 1 053.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 452 950.00 | 49 229.00 | | 8 452 950.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 547.00 | | | 547.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 410.00 | | | 10 410.00 |
ST Autres comptes | 15 414.00 | | | 15 414.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 49 355.00 | | | 49 355.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 547.00 | | | 547.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 72 679.00 | | | 72 679.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 510.00 | | | 10 510.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 75 179.00 | | | 75 179.00 |