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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 099.00 | 142 359.00 | 24 740.00 | 167 099.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 103 263.00 | 1 234 587.00 | 868 676.00 | 2 103 263.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 379.00 | | 6 379.00 | 6 379.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 682 841.00 | 1 391 946.00 | 4 290 895.00 | 5 682 841.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 519.00 | 2 532.00 | -1 013.00 | 1 519.00 |
BZ Autres créances | 5 986.00 | | 5 986.00 | 5 986.00 |
CF Disponibilités | 196 431.00 | | 196 431.00 | 196 431.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 203 937.00 | 2 532.00 | 201 405.00 | 203 937.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 886 777.00 | 1 394 478.00 | 4 492 300.00 | 5 886 777.00 |
CU Autres participations | 3 406 100.00 | 15 000.00 | 3 391 100.00 | 3 406 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 902 452.00 | -3 924 852.00 | | -3 902 452.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -65 130.00 | 22 401.00 | | -65 130.00 |
DL TOTAL (I) | -3 927 582.00 | -3 862 452.00 | | -3 927 582.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 403 721.00 | 8 403 721.00 | | 8 403 721.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 562.00 | 41 259.00 | | 13 562.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 599.00 | 7 970.00 | | 2 599.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 419 882.00 | 8 452 950.00 | | 8 419 882.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 492 300.00 | 4 590 498.00 | | 4 492 300.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 49 229.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 8 403 721.00 | | | 8 403 721.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 51 635.00 | | 51 635.00 | 51 635.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 51 635.00 | | 51 635.00 | 51 635.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 51 635.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 401.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 385.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 300.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 746.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 752.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 266.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 148 857.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -97 222.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 628.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 528.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 15 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 472.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -106 694.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 43 344.00 | 500.00 | | 43 344.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 8 218.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 344.00 | 8 718.00 | | 43 344.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 780.00 | 25 122.00 | | 1 780.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 780.00 | 25 122.00 | | 1 780.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 41 564.00 | -16 404.00 | | 41 564.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 100 507.00 | 171 193.00 | | 100 507.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 165 637.00 | 148 792.00 | | 165 637.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -65 130.00 | 22 401.00 | | -65 130.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 680 113.00 | | 12 546.00 | 5 680 113.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 018.00 | 5 515 742.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 818.00 | 5 682 841.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 800.00 | 167 099.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 169 899.00 | | | 169 899.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 510 214.00 | | 12 546.00 | 5 510 214.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 627.00 | 14 752.00 | 1 020.00 | 128 627.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 627.00 | 14 752.00 | 1 020.00 | 128 627.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 266.00 | 1 266.00 | | 1 266.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 266.00 | 16 266.00 | | 1 266.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 562.00 | 13 562.00 | | 13 562.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 346.00 | 2 346.00 | | 2 346.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 103 263.00 | | 2 103 263.00 | 2 103 263.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 379.00 | | 6 379.00 | 6 379.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 519.00 | | 1 519.00 | 1 519.00 |
VB T. V. A. | 5 986.00 | 5 986.00 | | 5 986.00 |
VI Groupe et associés | 8 403 721.00 | | | 8 403 721.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 117 148.00 | 5 986.00 | 2 111 161.00 | 2 117 148.00 |
VW T.V.A. | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 419 882.00 | 16 161.00 | | 8 419 882.00 |