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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 663.00 | 40 613.00 | 4 051.00 | 44 663.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 234 587.00 | 3 234 587.00 | | 3 234 587.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 3 294 250.00 | 3 290 199.00 | 4 051.00 | 3 294 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 15 872.00 | | 15 872.00 | 15 872.00 |
CF Disponibilités | 635 179.00 | | 635 179.00 | 635 179.00 |
CJ TOTAL (II) | 651 051.00 | | 651 051.00 | 651 051.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 945 301.00 | 3 290 199.00 | 655 102.00 | 3 945 301.00 |
CU Autres participations | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 558 113.00 | -3 967 582.00 | | -3 558 113.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 245 131.00 | 409 469.00 | | -2 245 131.00 |
DL TOTAL (I) | -5 763 245.00 | -3 518 113.00 | | -5 763 245.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 403 721.00 | 8 403 721.00 | | 6 403 721.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 904.00 | 14 988.00 | | 11 904.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 722.00 | 3 869.00 | | 2 722.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 418 346.00 | 8 422 578.00 | | 6 418 346.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 655 102.00 | 4 904 465.00 | | 655 102.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 25 270.00 | | 25 270.00 | 25 270.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 270.00 | | 25 270.00 | 25 270.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 280.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 759.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 484.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 016.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 488.00 | |
GE Autres charges | | | 862.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 120 208.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -94 928.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 947.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 947.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 000 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 000 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 995 053.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 089 981.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 420 466.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 142 355.00 | 42 104.00 | | 3 142 355.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 142 355.00 | 462 570.00 | | 3 142 355.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 297 505.00 | 2 189.00 | | 3 297 505.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 297 505.00 | 2 189.00 | | 3 297 505.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -155 150.00 | 460 381.00 | | -155 150.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 172 582.00 | 537 215.00 | | 3 172 582.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 417 713.00 | 127 747.00 | | 5 417 713.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 245 131.00 | 409 469.00 | | -2 245 131.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 553 736.00 | | 2 004 947.00 | 5 553 736.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 186 157.00 | 3 249 587.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 264 433.00 | 3 294 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 78 276.00 | 44 663.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 122 939.00 | | | 122 939.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 430 797.00 | | 2 004 947.00 | 5 430 797.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 096.00 | 2 488.00 | 71 971.00 | 110 096.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 096.00 | 2 488.00 | 71 971.00 | 110 096.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 249 587.00 | 2 000 000.00 | | 1 249 587.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 249 587.00 | 2 000 000.00 | | 1 249 587.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 904.00 | 11 904.00 | | 11 904.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 575.00 | 2 575.00 | | 2 575.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 234 587.00 | | 3 234 587.00 | 3 234 587.00 |
VB T. V. A. | 15 872.00 | 15 872.00 | | 15 872.00 |
VI Groupe et associés | 6 403 721.00 | | | 6 403 721.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 250 458.00 | 15 872.00 | 3 234 587.00 | 3 250 458.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 418 346.00 | 14 625.00 | | 6 418 346.00 |