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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 178 699.00 | 119 212.00 | 59 487.00 | 178 699.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 129 514.00 | 1 234 587.00 | 894 928.00 | 2 129 514.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 333.00 | | 6 333.00 | 6 333.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 726 146.00 | 1 353 798.00 | 4 372 348.00 | 5 726 146.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 292 958.00 | | 292 958.00 | 292 958.00 |
BZ Autres créances | 3 502.00 | | 3 502.00 | 3 502.00 |
CF Disponibilités | 327 094.00 | | 327 094.00 | 327 094.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 557.00 | | 1 557.00 | 1 557.00 |
CJ TOTAL (II) | 625 110.00 | | 625 110.00 | 625 110.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 351 256.00 | 1 353 798.00 | 4 997 458.00 | 6 351 256.00 |
CU Autres participations | 3 411 600.00 | | 3 411 600.00 | 3 411 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 161 195.00 | -4 426 156.00 | | -4 161 195.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 236 342.00 | 264 961.00 | | 236 342.00 |
DL TOTAL (I) | -3 884 852.00 | -4 121 195.00 | | -3 884 852.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 403 637.00 | 8 676 111.00 | | 8 403 637.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 911.00 | 16 176.00 | | 18 911.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 762.00 | 48 157.00 | | 59 762.00 |
EA Autres dettes | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 882 310.00 | 9 140 445.00 | | 8 882 310.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 997 458.00 | 5 019 250.00 | | 4 997 458.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8 403 637.00 | | | 8 403 637.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 535 720.00 | | 535 720.00 | 535 720.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 535 720.00 | | 535 720.00 | 535 720.00 |
FM Production stockée | | | | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 535 722.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 127 734.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 463.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 629.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 628.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 176 458.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 359 264.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 785.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 785.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 180 077.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 180 077.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -164 292.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 194 972.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 146 371.00 | 1 650 779.00 | | 146 371.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 146 371.00 | 1 650 779.00 | | 146 371.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 105 000.00 | 3 283 341.00 | | 105 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 105 000.00 | 3 283 341.00 | | 105 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 41 371.00 | -1 632 562.00 | | 41 371.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 697 878.00 | 4 456 004.00 | | 697 878.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 461 535.00 | 4 191 043.00 | | 461 535.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 236 342.00 | 264 961.00 | | 236 342.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 787 618.00 | | 70 909.00 | 5 787 618.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 105 000.00 | 5 547 447.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 132 381.00 | 5 726 146.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 381.00 | 178 699.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 196 455.00 | | 9 624.00 | 196 455.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 591 162.00 | | 61 285.00 | 5 591 162.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 10 545 100.00 | 1 800 770.00 | | 10 545 100.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 054 510.00 | 180 077.00 | | 1 054 510.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 054 510.00 | 180 077.00 | | 1 054 510.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 911.00 | 18 911.00 | | 18 911.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 974.00 | 1 974.00 | | 1 974.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 129 514.00 | | | 2 129 514.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 333.00 | | | 6 333.00 |
UX Autres créances clients | 292 958.00 | | | 292 958.00 |
VB T. V. A. | 3 502.00 | | | 3 502.00 |
VI Groupe et associés | 8 403 637.00 | | | 8 403 637.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 557.00 | | | 1 557.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 433 863.00 | 298 016.00 | 2 135 847.00 | 2 433 863.00 |
VW T.V.A. | 56 788.00 | 56 788.00 | | 56 788.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 882 310.00 | 478 673.00 | | 8 882 310.00 |