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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 939.00 | 110 096.00 | 12 844.00 | 122 939.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 120 097.00 | 1 234 587.00 | 885 510.00 | 2 120 097.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 553 736.00 | 1 359 682.00 | 4 194 054.00 | 5 553 736.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 019.00 | | 3 019.00 | 3 019.00 |
BZ Autres créances | 6 639.00 | | 6 639.00 | 6 639.00 |
CF Disponibilités | 700 753.00 | | 700 753.00 | 700 753.00 |
CJ TOTAL (II) | 710 411.00 | | 710 411.00 | 710 411.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 264 147.00 | 1 359 682.00 | 4 904 465.00 | 6 264 147.00 |
CU Autres participations | 3 306 200.00 | 15 000.00 | 3 291 200.00 | 3 306 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 967 582.00 | -3 902 452.00 | | -3 967 582.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 409 469.00 | -65 130.00 | | 409 469.00 |
DL TOTAL (I) | -3 518 113.00 | -3 927 582.00 | | -3 518 113.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 403 721.00 | 8 403 721.00 | | 8 403 721.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 988.00 | 13 562.00 | | 14 988.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 869.00 | 2 599.00 | | 3 869.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 422 578.00 | 8 419 882.00 | | 8 422 578.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 904 465.00 | 4 492 300.00 | | 4 904 465.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 55 279.00 | | 55 279.00 | 55 279.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 55 279.00 | | 55 279.00 | 55 279.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 532.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 57 811.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 095.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 894.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 245.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 707.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 125 557.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -67 746.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 16 634.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 834.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 834.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -50 912.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 420 466.00 | | | 420 466.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 42 104.00 | 43 344.00 | | 42 104.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 462 570.00 | 43 344.00 | | 462 570.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 189.00 | 1 780.00 | | 2 189.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 189.00 | 1 780.00 | | 2 189.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 460 381.00 | 41 564.00 | | 460 381.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 537 215.00 | 100 507.00 | | 537 215.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 127 747.00 | 165 637.00 | | 127 747.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 409 469.00 | -65 130.00 | | 409 469.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 682 841.00 | | 16 834.00 | 5 682 841.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 101 779.00 | 5 430 797.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 145 939.00 | 5 553 736.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 160.00 | 122 939.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 167 099.00 | | | 167 099.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 515 742.00 | | 16 834.00 | 5 515 742.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 142 359.00 | 9 707.00 | 41 971.00 | 142 359.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 142 359.00 | 9 707.00 | 41 971.00 | 142 359.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 532.00 | | 2 532.00 | 2 532.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 532.00 | | 2 532.00 | 17 532.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 532.00 | | 2 532.00 | 17 532.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 988.00 | 14 988.00 | | 14 988.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 425.00 | 1 425.00 | | 1 425.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 120 097.00 | | 2 120 097.00 | 2 120 097.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
UX Autres créances clients | 3 019.00 | 3 019.00 | | 3 019.00 |
VB T. V. A. | 6 639.00 | 6 639.00 | | 6 639.00 |
VI Groupe et associés | 8 403 721.00 | | | 8 403 721.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 941.00 | 1 941.00 | | 1 941.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 134 255.00 | 9 658.00 | 2 124 597.00 | 2 134 255.00 |
VW T.V.A. | 502.00 | 502.00 | | 502.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 422 578.00 | 18 857.00 | | 8 422 578.00 |