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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 663.00 | 42 270.00 | 2 394.00 | 44 663.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 234 587.00 | 1 234 587.00 | | 1 234 587.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 294 250.00 | 3 291 856.00 | 2 394.00 | 3 294 250.00 |
BZ Autres créances | 8 810.00 | | 8 810.00 | 8 810.00 |
CF Disponibilités | 576 251.00 | | 576 251.00 | 576 251.00 |
CJ TOTAL (II) | 585 061.00 | | 585 061.00 | 585 061.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 879 311.00 | 3 291 856.00 | 587 455.00 | 3 879 311.00 |
CU Autres participations | 2 015 000.00 | 2 015 000.00 | | 2 015 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | -5 803 245.00 | -3 558 113.00 | | -5 803 245.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -67 953.00 | -2 245 131.00 | | -67 953.00 |
DL TOTAL (I) | -5 831 198.00 | -5 763 245.00 | | -5 831 198.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 403 721.00 | 6 403 721.00 | | 6 403 721.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 568.00 | 11 904.00 | | 12 568.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 364.00 | 2 722.00 | | 2 364.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 418 652.00 | 6 418 346.00 | | 6 418 652.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 587 455.00 | 655 102.00 | | 587 455.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 729.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 729.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 071.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 342.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 700.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 713.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 657.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 69 482.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -67 753.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -67 753.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 142 355.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 800.00 | 3 142 355.00 | | 2 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 297 505.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 000.00 | 3 297 505.00 | | 3 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -200.00 | -155 150.00 | | -200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 529.00 | 3 172 582.00 | | 4 529.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 72 482.00 | 5 417 713.00 | | 72 482.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -67 953.00 | -2 245 131.00 | | -67 953.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 294 250.00 | | | 3 294 250.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 249 587.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 294 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 663.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 663.00 | | | 44 663.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 249 587.00 | | | 3 249 587.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 613.00 | 1 657.00 | | 40 613.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 613.00 | 1 657.00 | | 40 613.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 249 587.00 | | | 3 249 587.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 249 587.00 | | | 3 249 587.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 568.00 | 12 568.00 | | 12 568.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 263.00 | 2 263.00 | | 2 263.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 234 587.00 | | 1 234 587.00 | 1 234 587.00 |
VB T. V. A. | 8 810.00 | 8 810.00 | | 8 810.00 |
VI Groupe et associés | 6 403 721.00 | | | 6 403 721.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 243 397.00 | 8 810.00 | 1 234 587.00 | 1 243 397.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 418 652.00 | 14 931.00 | | 6 418 652.00 |