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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 105.00 | 26 522.00 | 26 583.00 | 53 105.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 387.00 | 3 168.00 | 11 219.00 | 14 387.00 |
BD Autres titres immobilisés | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
BF Prêts | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 513.00 | | 513.00 | 513.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 637.00 | 29 990.00 | 40 647.00 | 70 637.00 |
BN En cours de production de biens | 19 000.00 | | 19 000.00 | 19 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 215 581.00 | 11 251.00 | 204 330.00 | 215 581.00 |
BZ Autres créances | 160 874.00 | | 160 874.00 | 160 874.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 533.00 | 268.00 | 266.00 | 533.00 |
CF Disponibilités | 174 209.00 | | 174 209.00 | 174 209.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 761.00 | | 17 761.00 | 17 761.00 |
CJ TOTAL (II) | 587 958.00 | 11 519.00 | 576 440.00 | 587 958.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 658 595.00 | 41 508.00 | 617 087.00 | 658 595.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 712.00 | | | 2 712.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 203 800.00 | 138 700.00 | | 203 800.00 |
DH Report à nouveau | 96.00 | 70.00 | | 96.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 185 197.00 | 65 126.00 | | 185 197.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 977.00 | 8 677.00 | | 5 977.00 |
DL TOTAL (I) | 403 871.00 | 221 373.00 | | 403 871.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 545.00 | 19 435.00 | | 11 545.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 134.00 | 1 726.00 | | 134.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 759.00 | 54 281.00 | | 66 759.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 558.00 | 72 216.00 | | 130 558.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 045.00 | | | 2 045.00 |
EA Autres dettes | 1 781.00 | 15 630.00 | | 1 781.00 |
EC TOTAL (IV) | 213 216.00 | 164 042.00 | | 213 216.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 617 087.00 | 385 415.00 | | 617 087.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 209 565.00 | 164 042.00 | | 209 565.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 548 933.00 | | 1 548 933.00 | 1 548 933.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 548 933.00 | | 1 548 933.00 | 1 548 933.00 |
FM Production stockée | | | -16 588.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 532 345.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 133 990.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 591 688.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 305.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 500 134.00 | |
FZ Charges sociales | | | 110 141.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 639.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 800.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 368 698.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 163 647.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 67.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 67.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 51.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 050.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 100.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 033.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 154 614.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 634.00 | 4 509.00 | | 1 634.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 106 700.00 | 19 100.00 | | 106 700.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 746.00 | | | 746.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 109 080.00 | 23 609.00 | | 109 080.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 648.00 | 3 881.00 | | 6 648.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 555.00 | 20 071.00 | | 555.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 15 101.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 203.00 | 39 053.00 | | 7 203.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 101 878.00 | -15 445.00 | | 101 878.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 71 295.00 | 15 705.00 | | 71 295.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 641 493.00 | 1 166 053.00 | | 1 641 493.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 456 296.00 | 1 100 927.00 | | 1 456 296.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 185 197.00 | 65 126.00 | | 185 197.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 72 605.00 | | 19 486.00 | 72 605.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 296.00 | 2 845.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 454.00 | 70 637.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 158.00 | 67 492.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 300.00 | | | 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 165.00 | | 16 486.00 | 69 165.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 141.00 | | 3 000.00 | 3 141.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 899.00 | 12 639.00 | 17 548.00 | 34 899.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 300.00 | | | 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 599.00 | 12 639.00 | 17 548.00 | 34 599.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 7 460.00 | | 7 460.00 | 7 460.00 |
6T Sur comptes clients | 10 451.00 | 800.00 | | 10 451.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 217.00 | 51.00 | | 217.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 414.00 | 851.00 | 746.00 | 11 414.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 414.00 | 851.00 | 746.00 | 11 414.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 800.00 | | |
UG ‐ Financières | | 51.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 746.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 759.00 | 66 759.00 | | 66 759.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 566.00 | 40 566.00 | | 40 566.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 976.00 | 36 976.00 | | 36 976.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 42 063.00 | 42 063.00 | | 42 063.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 045.00 | 2 045.00 | | 2 045.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 781.00 | 1 781.00 | | 1 781.00 |
UP Prêts | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 513.00 | | | 513.00 |
UX Autres créances clients | 199 174.00 | | | 199 174.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 297.00 | | | 297.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 407.00 | | | 16 407.00 |
VB T. V. A. | 34 927.00 | | | 34 927.00 |
VC Groupe et associés | 81 883.00 | | | 81 883.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 540.00 | 7 889.00 | 3 651.00 | 11 540.00 |
VI Groupe et associés | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 889.00 | | | 7 889.00 |
VP Divers | 14 182.00 | | | 14 182.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 245.00 | 5 245.00 | | 5 245.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 084.00 | | | 28 084.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 761.00 | | | 17 761.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 396 928.00 | 396 927.00 | 1.00 | 396 928.00 |
VW T.V.A. | 5 709.00 | 5 709.00 | | 5 709.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 213 216.00 | 209 565.00 | 3 651.00 | 213 216.00 |