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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 385.00 | 3 451.00 | 5 934.00 | 9 385.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 484.00 | 61 507.00 | 20 976.00 | 82 484.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 224 049.00 | 45 222.00 | 178 827.00 | 224 049.00 |
BD Autres titres immobilisés | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
BF Prêts | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BJ TOTAL (I) | 318 590.00 | 110 180.00 | 208 410.00 | 318 590.00 |
BN En cours de production de biens | 97 550.00 | | 97 550.00 | 97 550.00 |
BT Marchandises | 21 312.00 | | 21 312.00 | 21 312.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 660 874.00 | 64 269.00 | 596 605.00 | 660 874.00 |
BZ Autres créances | 197 593.00 | | 197 593.00 | 197 593.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 109 088.00 | | 109 088.00 | 109 088.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 990.00 | | 23 990.00 | 23 990.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 110 406.00 | 64 269.00 | 1 046 137.00 | 1 110 406.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 428 995.00 | 174 449.00 | 1 254 547.00 | 1 428 995.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 199 000.00 | 199 000.00 | | 199 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 900.00 | 19 900.00 | | 19 900.00 |
DG Autres réserves | 198 000.00 | 198 000.00 | | 198 000.00 |
DH Report à nouveau | 144.00 | 415.00 | | 144.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 185 739.00 | 37 729.00 | | 185 739.00 |
DJ Subventions d’investissement | 12 949.00 | 17 007.00 | | 12 949.00 |
DL TOTAL (I) | 615 732.00 | 472 051.00 | | 615 732.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 350.00 | 370.00 | | 45 350.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7.00 | 5 094.00 | | 7.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 219 041.00 | 133 288.00 | | 219 041.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 258 003.00 | 130 080.00 | | 258 003.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 43 620.00 | 43 620.00 | | 43 620.00 |
EA Autres dettes | 15 294.00 | 36 185.00 | | 15 294.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 52 500.00 | | | 52 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 633 815.00 | 348 638.00 | | 633 815.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 254 547.00 | 820 689.00 | | 1 254 547.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 2 823 257.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 823 257.00 | |
FM Production stockée | | | 80 663.00 | |
FQ Autres produits | | | 34 336.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 938 256.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 630 159.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -21 312.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 739 097.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 090.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 975 923.00 | |
FZ Charges sociales | | | 247 924.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 87 379.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 679 260.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 258 995.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 237.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 976.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 739.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 255 257.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 633.00 | 59 995.00 | | 9 633.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 074.00 | 50 234.00 | | 19 074.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 441.00 | 9 761.00 | | -9 441.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 60 076.00 | | | 60 076.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 948 126.00 | 1 750 479.00 | | 2 948 126.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 762 387.00 | 1 712 750.00 | | 2 762 387.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 185 739.00 | 37 729.00 | | 185 739.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 457.00 | 37 294.00 | 3 571.00 | 76 457.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 457.00 | 37 294.00 | 3 571.00 | 76 457.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 5 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 219 041.00 | 219 041.00 | | 219 041.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 258 003.00 | 258 003.00 | | 258 003.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 43 620.00 | 43 620.00 | | 43 620.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 294.00 | 15 294.00 | | 15 294.00 |
8L Produits constatés d’avance | 52 500.00 | 52 500.00 | | 52 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 227.00 | 227.00 | | 227.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 123.00 | 9 914.00 | 35 209.00 | 45 123.00 |
VI Groupe et associés | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 111.00 | | | 49 111.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 884 996.00 | 882 456.00 | 2 540.00 | 884 996.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 633 815.00 | 598 606.00 | 35 209.00 | 633 815.00 |