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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 086.00 | 5 877.00 | 209.00 | 6 086.00 |
AH Fonds commercial | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 183.00 | 56 051.00 | 6 131.00 | 62 183.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 312 449.00 | 123 696.00 | 188 753.00 | 312 449.00 |
BD Autres titres immobilisés | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
BF Prêts | 7 477.00 | | 7 477.00 | 7 477.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 406 446.00 | 185 625.00 | 220 821.00 | 406 446.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 309 309.00 | 233 424.00 | 2 075 885.00 | 2 309 309.00 |
BZ Autres créances | 659 403.00 | | 659 403.00 | 659 403.00 |
CF Disponibilités | 956 724.00 | | 956 724.00 | 956 724.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 143.00 | | 34 143.00 | 34 143.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 959 580.00 | 233 424.00 | 3 726 156.00 | 3 959 580.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 366 026.00 | 419 049.00 | 3 946 977.00 | 4 366 026.00 |
CR Parts à plus d’un an | 263 614.00 | | | 263 614.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 199 000.00 | 199 000.00 | | 199 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 900.00 | 19 900.00 | | 19 900.00 |
DG Autres réserves | 635 883.00 | 464 000.00 | | 635 883.00 |
DH Report à nouveau | | 169.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 273 429.00 | 171 714.00 | | 273 429.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 505.00 | 5 986.00 | | 2 505.00 |
DL TOTAL (I) | 1 130 716.00 | 860 769.00 | | 1 130 716.00 |
DP Provisions pour risques | 60 244.00 | 60 244.00 | | 60 244.00 |
DR TOTAL (IV) | 60 244.00 | 60 244.00 | | 60 244.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 318 477.00 | 405 200.00 | | 318 477.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 136.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 791 067.00 | 600 200.00 | | 1 791 067.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 532 731.00 | 286 762.00 | | 532 731.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 43 620.00 | 43 620.00 | | 43 620.00 |
EA Autres dettes | 70 122.00 | 93 223.00 | | 70 122.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 270 450.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 756 017.00 | 1 699 591.00 | | 2 756 017.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 946 977.00 | 2 620 604.00 | | 3 946 977.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 531 669.00 | 1 384 703.00 | | 2 531 669.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 899.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 866 595.00 | | 9 866 595.00 | 9 866 595.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 866 595.00 | | 9 866 595.00 | 9 866 595.00 |
FM Production stockée | | | -264 472.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 700.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 154.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 655 988.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 081 386.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 91 388.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 705 360.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 63 637.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 503 973.00 | |
FZ Charges sociales | | | 621 193.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 522.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 141 078.00 | |
GE Autres charges | | | 20 787.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 281 323.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 374 664.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 143.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 143.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 736.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 736.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 593.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 362 072.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 092.00 | 740.00 | | 13 092.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 179.00 | 3 481.00 | | 6 179.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 25 100.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 271.00 | 29 321.00 | | 19 271.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 221.00 | 21 542.00 | | 7 221.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 362.00 | | | 362.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 261.00 | 50 244.00 | | 2 261.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 845.00 | 71 786.00 | | 9 845.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 426.00 | -42 465.00 | | 9 426.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 98 069.00 | 58 610.00 | | 98 069.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 675 402.00 | 5 615 008.00 | | 9 675 402.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 401 973.00 | 5 443 293.00 | | 9 401 973.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 273 429.00 | 171 714.00 | | 273 429.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 259 973.00 | 295 591.00 | | 259 973.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 60 244.00 | | | 60 244.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | -1.00 | | | -1.00 |
6T Sur comptes clients | 109 496.00 | 141 078.00 | 17 151.00 | 109 496.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 109 496.00 | 141 078.00 | 17 151.00 | 109 496.00 |
7C TOTAL GENERAL | 169 740.00 | 141 078.00 | 17 151.00 | 169 740.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 141 078.00 | 17 151.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UP Prêts | 7 477.00 | | 7 477.00 | 7 477.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
UX Autres créances clients | 2 045 695.00 | 2 045 695.00 | | 2 045 695.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 212.00 | 10 212.00 | | 10 212.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 263 614.00 | | 263 614.00 | 263 614.00 |
VB T. V. A. | 269 450.00 | 269 450.00 | | 269 450.00 |
VC Groupe et associés | 305 621.00 | 305 621.00 | | 305 621.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74 120.00 | 74 120.00 | | 74 120.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 143.00 | 34 143.00 | | 34 143.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 010 452.00 | 2 739 241.00 | 271 211.00 | 3 010 452.00 |