| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 471.00 | 13 226.00 | 2 245.00 | 15 471.00 |
AH Fonds commercial | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 252.00 | 75 249.00 | 15 002.00 | 90 252.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 300 416.00 | 100 781.00 | 199 635.00 | 300 416.00 |
BD Autres titres immobilisés | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
BF Prêts | 9 900.00 | | 9 900.00 | 9 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 434 271.00 | 189 257.00 | 245 014.00 | 434 271.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 91 388.00 | | 91 388.00 | 91 388.00 |
BN En cours de production de biens | 264 472.00 | | 264 472.00 | 264 472.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 277 737.00 | 109 496.00 | 1 168 240.00 | 1 277 737.00 |
BZ Autres créances | 108 724.00 | | 108 724.00 | 108 724.00 |
CF Disponibilités | 705 008.00 | | 705 008.00 | 705 008.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 758.00 | | 37 758.00 | 37 758.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 485 086.00 | 109 496.00 | 2 375 590.00 | 2 485 086.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 919 357.00 | 298 753.00 | 2 620 604.00 | 2 919 357.00 |
CR Parts à plus d’un an | 136 663.00 | | | 136 663.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 199 000.00 | 199 000.00 | | 199 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 1.00 | | | 1.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 900.00 | 19 900.00 | | 19 900.00 |
DG Autres réserves | 464 000.00 | 283 739.00 | | 464 000.00 |
DH Report à nouveau | 169.00 | 144.00 | | 169.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 171 714.00 | 180 287.00 | | 171 714.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 986.00 | 9 467.00 | | 5 986.00 |
DL TOTAL (I) | 860 769.00 | 692 537.00 | | 860 769.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
DP Provisions pour risques | 60 244.00 | 35 100.00 | | 60 244.00 |
DR TOTAL (IV) | 60 244.00 | 35 100.00 | | 60 244.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 405 200.00 | 441 552.00 | | 405 200.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 136.00 | 13 915.00 | | 136.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 600 200.00 | 466 214.00 | | 600 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 286 762.00 | 402 411.00 | | 286 762.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 43 620.00 | 43 620.00 | | 43 620.00 |
EA Autres dettes | 93 223.00 | 13 294.00 | | 93 223.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 270 450.00 | 42 300.00 | | 270 450.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 699 591.00 | 1 423 306.00 | | 1 699 591.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 620 604.00 | 2 150 943.00 | | 2 620 604.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 899.00 | 1 361.00 | | 899.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 5 506 744.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 506 744.00 | |
FM Production stockée | | | 50 115.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 664.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 048.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 585 571.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 821 703.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -44 983.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 411 270.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 261.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 630 088.00 | |
FZ Charges sociales | | | 370 636.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 691.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 31 264.00 | |
GE Autres charges | | | 1 751.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 302 681.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 282 890.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 116.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 116.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 216.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 216.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 101.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 272 789.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 542.00 | 6 024.00 | | 21 542.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 50 244.00 | 30 100.00 | | 50 244.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 71 786.00 | 36 124.00 | | 71 786.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -42 465.00 | -21 864.00 | | -42 465.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 58 610.00 | 60 689.00 | | 58 610.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 615 007.00 | 4 273 045.00 | | 5 615 007.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 443 293.00 | 4 092 759.00 | | 5 443 293.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 171 714.00 | 180 287.00 | | 171 714.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 376 697.00 | | 61 384.00 | 376 697.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 400.00 | 10 132.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 400.00 | 434 271.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 471.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 390 668.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 471.00 | | | 33 471.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 336 174.00 | | 54 494.00 | 336 174.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 052.00 | | 6 890.00 | 7 052.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 269.00 | 43 080.00 | | 8 269.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 269.00 | 4 957.00 | | 8 269.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 38 123.00 | | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 35 100.00 | 50 244.00 | 25 100.00 | 35 100.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 100.00 | 50 244.00 | 25 100.00 | 35 100.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 600 200.00 | 600 200.00 | | 600 200.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 779.00 | 75 779.00 | | 75 779.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 491.00 | 110 491.00 | | 110 491.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 43 620.00 | 43 620.00 | | 43 620.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 93 223.00 | 93 223.00 | | 93 223.00 |
UP Prêts | 9 900.00 | | 9 900.00 | 9 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
UX Autres créances clients | 1 141 073.00 | 1 141 073.00 | | 1 141 073.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 841.00 | 8 841.00 | | 8 841.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 136 663.00 | | 136 663.00 | 136 663.00 |
VB T. V. A. | 70 212.00 | 70 212.00 | | 70 212.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 404 300.00 | 89 412.00 | 314 888.00 | 404 300.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VI Groupe et associés | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 082.00 | 2 082.00 | | 2 082.00 |
VP Divers | 2 067.00 | 2 067.00 | | 2 067.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 079.00 | 11 079.00 | | 11 079.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 489.00 | 25 489.00 | | 25 489.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 758.00 | 37 758.00 | | 37 758.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 434 219.00 | 1 287 555.00 | 146 663.00 | 1 434 219.00 |
VW T.V.A. | 89 412.00 | 89 412.00 | | 89 412.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 699 591.00 | 1 384 703.00 | 314 888.00 | 1 699 591.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 270 450.00 | 270 450.00 | | 270 450.00 |