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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 472.00 | 37 228.00 | 19 244.00 | 56 472.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 069.00 | 8 253.00 | 86 817.00 | 95 069.00 |
BD Autres titres immobilisés | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 513.00 | | 513.00 | 513.00 |
BJ TOTAL (I) | 152 186.00 | 45 481.00 | 106 705.00 | 152 186.00 |
BN En cours de production de biens | 20 046.00 | | 20 046.00 | 20 046.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 259 591.00 | 12 051.00 | 247 540.00 | 259 591.00 |
BZ Autres créances | 222 950.00 | | 222 950.00 | 222 950.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 533.00 | 100.00 | 433.00 | 533.00 |
CF Disponibilités | 85 802.00 | | 85 802.00 | 85 802.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 643.00 | | 26 643.00 | 26 643.00 |
CJ TOTAL (II) | 615 565.00 | 12 151.00 | 603 414.00 | 615 565.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 767 751.00 | 57 632.00 | 710 119.00 | 767 751.00 |
CP Parts à moins d’un an | 513.00 | | | 513.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 199 000.00 | 8 000.00 | | 199 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 198 000.00 | 203 800.00 | | 198 000.00 |
DH Report à nouveau | 93.00 | 96.00 | | 93.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 422.00 | 185 197.00 | | 57 422.00 |
DJ Subventions d’investissement | 22 995.00 | 5 977.00 | | 22 995.00 |
DL TOTAL (I) | 478 310.00 | 403 871.00 | | 478 310.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 627.00 | 11 940.00 | | 3 627.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54.00 | 134.00 | | 54.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 050.00 | 66 759.00 | | 80 050.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 654.00 | 130 558.00 | | 106 654.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 41 424.00 | 2 045.00 | | 41 424.00 |
EA Autres dettes | | 1 781.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 231 810.00 | 213 216.00 | | 231 810.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 710 119.00 | 617 087.00 | | 710 119.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 228 371.00 | 209 565.00 | | 228 371.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 185.00 | 395.00 | | 185.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 460 520.00 | | 1 460 520.00 | 1 460 520.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 460 520.00 | | 1 460 520.00 | 1 460 520.00 |
FM Production stockée | | | 1 046.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 713.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 467 279.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 50 554.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 633 554.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 826.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 549 159.00 | |
FZ Charges sociales | | | 138 450.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 882.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 800.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 409 225.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 054.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 31.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 168.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 199.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 013.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 013.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 814.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 241.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 555.00 | 1 634.00 | | 555.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 987.00 | 106 700.00 | | 5 987.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 746.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 542.00 | 109 080.00 | | 6 542.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 336.00 | 6 648.00 | | 336.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 769.00 | 555.00 | | 1 769.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 106.00 | 7 203.00 | | 2 106.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 437.00 | 101 878.00 | | 4 437.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 256.00 | 71 295.00 | | 2 256.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 474 021.00 | 1 641 493.00 | | 1 474 021.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 416 599.00 | 1 456 296.00 | | 1 416 599.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 422.00 | 185 197.00 | | 57 422.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 180 085.00 | 158 236.00 | | 180 085.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 637.00 | | 85 710.00 | 70 637.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 645.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 160.00 | 152 186.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 300.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 860.00 | 151 542.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 300.00 | | | 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 492.00 | | 87 910.00 | 67 492.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 845.00 | | -2 200.00 | 2 845.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 990.00 | 17 882.00 | 2 391.00 | 29 990.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 690.00 | 17 882.00 | 2 091.00 | 29 690.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 251.00 | 800.00 | | 11 251.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 268.00 | | 168.00 | 268.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 519.00 | 800.00 | 168.00 | 11 519.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 519.00 | 800.00 | 168.00 | 11 519.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 800.00 | | |
UG ‐ Financières | | | 168.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 050.00 | 80 050.00 | | 80 050.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 333.00 | 24 333.00 | | 24 333.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 229.00 | 66 229.00 | | 66 229.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 41 424.00 | 41 424.00 | | 41 424.00 |
UT Autres immobilisations financières | 513.00 | 513.00 | | 513.00 |
UX Autres créances clients | 243 184.00 | | | 243 184.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 374.00 | | | 4 374.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 407.00 | | | 16 407.00 |
VB T. V. A. | 39 644.00 | | | 39 644.00 |
VC Groupe et associés | 81 441.00 | | | 81 441.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
VI Groupe et associés | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 74 675.00 | | | 74 675.00 |
VP Divers | 17 518.00 | | | 17 518.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 066.00 | 5 066.00 | | 5 066.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 299.00 | | | 5 299.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 643.00 | | | 26 643.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 509 696.00 | 509 696.00 | | 509 696.00 |
VW T.V.A. | 11 026.00 | 11 026.00 | | 11 026.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 228 371.00 | 228 371.00 | | 228 371.00 |