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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 471.00 | 8 269.00 | 7 202.00 | 15 471.00 |
AH Fonds commercial | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 172.00 | 67 045.00 | 19 127.00 | 86 172.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 250 002.00 | 70 251.00 | 179 751.00 | 250 002.00 |
BD Autres titres immobilisés | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
BF Prêts | 6 860.00 | | 6 860.00 | 6 860.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 376 697.00 | 145 565.00 | 231 132.00 | 376 697.00 |
BN En cours de production de biens | 214 357.00 | | 214 357.00 | 214 357.00 |
BT Marchandises | 46 404.00 | | 46 404.00 | 46 404.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 083 675.00 | 84 504.00 | 999 171.00 | 1 083 675.00 |
BZ Autres créances | 148 700.00 | | 148 700.00 | 148 700.00 |
CF Disponibilités | 478 338.00 | | 478 338.00 | 478 338.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 841.00 | | 32 841.00 | 32 841.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 004 315.00 | 84 504.00 | 1 919 811.00 | 2 004 315.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 381 012.00 | 230 069.00 | 2 150 943.00 | 2 381 012.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 199 000.00 | 199 000.00 | | 199 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 900.00 | 19 900.00 | | 19 900.00 |
DG Autres réserves | 283 739.00 | 198 000.00 | | 283 739.00 |
DH Report à nouveau | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 180 287.00 | 185 739.00 | | 180 287.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 467.00 | 12 949.00 | | 9 467.00 |
DL TOTAL (I) | 692 537.00 | 615 732.00 | | 692 537.00 |
DP Provisions pour risques | 35 100.00 | 5 000.00 | | 35 100.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 100.00 | 5 000.00 | | 35 100.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 441 552.00 | 45 350.00 | | 441 552.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 915.00 | 7.00 | | 13 915.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 466 214.00 | 219 041.00 | | 466 214.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 402 411.00 | 258 003.00 | | 402 411.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 43 620.00 | 43 620.00 | | 43 620.00 |
EA Autres dettes | 13 294.00 | 15 294.00 | | 13 294.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 42 300.00 | 52 500.00 | | 42 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 423 306.00 | 633 815.00 | | 1 423 306.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 150 943.00 | 1 254 547.00 | | 2 150 943.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 4 090 411.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 090 411.00 | |
FM Production stockée | | | 116 807.00 | |
FQ Autres produits | | | 51 562.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 258 779.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 623 579.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -25 092.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 820 058.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 266.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 213 508.00 | |
FZ Charges sociales | | | 259 967.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 62 877.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 987 164.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 271 616.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 782.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 776.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 262 840.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 260.00 | 9 633.00 | | 14 260.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 124.00 | 19 074.00 | | 36 124.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 864.00 | -9 441.00 | | -21 864.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 60 689.00 | 60 076.00 | | 60 689.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 273 045.00 | 2 948 126.00 | | 4 273 045.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 092 759.00 | 2 762 386.00 | | 4 092 759.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 180 287.00 | 185 739.00 | | 180 287.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 318 590.00 | | 66 954.00 | 318 590.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 590.00 | 7 052.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 846.00 | 376 697.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 471.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 256.00 | 336 174.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 385.00 | | 24 086.00 | 9 385.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 306 533.00 | | 36 898.00 | 306 533.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 672.00 | | 5 970.00 | 2 672.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 180.00 | 42 642.00 | 7 256.00 | 110 180.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 451.00 | 4 818.00 | | 3 451.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 729.00 | 37 824.00 | 7 256.00 | 106 729.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | 30 100.00 | | 5 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 000.00 | 30 100.00 | | 5 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 30 100.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 466 214.00 | 466 214.00 | | 466 214.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 402 411.00 | 402 411.00 | | 402 411.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 43 620.00 | 43 620.00 | | 43 620.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 294.00 | 13 294.00 | | 13 294.00 |
8L Produits constatés d’avance | 42 300.00 | 42 300.00 | | 42 300.00 |
UP Prêts | 6 860.00 | 6 410.00 | 450.00 | 6 860.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
UX Autres créances clients | 1 083 675.00 | 1 083 675.00 | | 1 083 675.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 362.00 | 1 362.00 | | 1 362.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 440 190.00 | 409 990.00 | 30 200.00 | 440 190.00 |
VI Groupe et associés | 13 915.00 | 13 915.00 | | 13 915.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 148 700.00 | 148 700.00 | | 148 700.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 841.00 | 32 841.00 | | 32 841.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 272 136.00 | 1 271 626.00 | 510.00 | 1 272 136.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 423 306.00 | 1 393 106.00 | 30 200.00 | 1 423 306.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 36.00 | | | 36.00 |