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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 290.00 | 85.00 | 7 205.00 | 7 290.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 704.00 | 51 261.00 | 26 443.00 | 77 704.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 858.00 | 25 111.00 | 128 748.00 | 153 858.00 |
BD Autres titres immobilisés | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
BH Autres immobilisations financières | 513.00 | | 513.00 | 513.00 |
BJ TOTAL (I) | 239 497.00 | 76 457.00 | 163 040.00 | 239 497.00 |
BN En cours de production de biens | 16 887.00 | | 16 887.00 | 16 887.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 364 589.00 | 13 651.00 | 350 939.00 | 364 589.00 |
BZ Autres créances | 217 630.00 | | 217 630.00 | 217 630.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 533.00 | 159.00 | 374.00 | 533.00 |
CF Disponibilités | 57 831.00 | | 57 831.00 | 57 831.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 988.00 | | 13 988.00 | 13 988.00 |
CJ TOTAL (II) | 671 458.00 | 13 810.00 | 657 648.00 | 671 458.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 910 956.00 | 90 267.00 | 820 689.00 | 910 956.00 |
CP Parts à moins d’un an | 513.00 | | | 513.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 199 000.00 | 199 000.00 | | 199 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 900.00 | 800.00 | | 19 900.00 |
DG Autres réserves | 198 000.00 | 198 000.00 | | 198 000.00 |
DH Report à nouveau | 415.00 | 93.00 | | 415.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 729.00 | 57 422.00 | | 37 729.00 |
DJ Subventions d’investissement | 17 007.00 | 22 995.00 | | 17 007.00 |
DL TOTAL (I) | 472 051.00 | 478 310.00 | | 472 051.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 370.00 | 3 627.00 | | 370.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 094.00 | 54.00 | | 5 094.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 288.00 | 80 050.00 | | 133 288.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 080.00 | 106 654.00 | | 130 080.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 43 620.00 | 41 424.00 | | 43 620.00 |
EA Autres dettes | 36 185.00 | | | 36 185.00 |
EC TOTAL (IV) | 348 638.00 | 231 810.00 | | 348 638.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 820 689.00 | 710 119.00 | | 820 689.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 348 638.00 | 228 371.00 | | 348 638.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 675 274.00 | | 1 675 274.00 | 1 675 274.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 675 274.00 | | 1 675 274.00 | 1 675 274.00 |
FM Production stockée | | | -3 159.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 859.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 689 974.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 95 107.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 723 665.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 164.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 620 118.00 | |
FZ Charges sociales | | | 169 850.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 976.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 600.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 653 479.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 495.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 510.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 510.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 59.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 979.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 038.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 528.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 967.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8.00 | 555.00 | | 8.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 59 987.00 | 5 987.00 | | 59 987.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 59 995.00 | 6 542.00 | | 59 995.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 863.00 | 336.00 | | 863.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 49 371.00 | 1 769.00 | | 49 371.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 234.00 | 2 106.00 | | 50 234.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 761.00 | 4 437.00 | | 9 761.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 256.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 750 480.00 | 1 474 021.00 | | 1 750 480.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 712 751.00 | 1 416 599.00 | | 1 712 751.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 729.00 | 57 422.00 | | 37 729.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 152 186.00 | | 136 682.00 | 152 186.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 645.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 371.00 | 239 497.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 290.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 49 371.00 | 231 563.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 290.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 151 542.00 | | 129 392.00 | 151 542.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 645.00 | | | 645.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 481.00 | 30 976.00 | | 45 481.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 85.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 481.00 | 30 891.00 | | 45 481.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 051.00 | 1 600.00 | | 12 051.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 100.00 | 59.00 | | 100.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 151.00 | 1 659.00 | | 12 151.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 151.00 | 1 659.00 | | 12 151.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 600.00 | | |
UG ‐ Financières | | 59.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 288.00 | 133 288.00 | | 133 288.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 739.00 | 27 739.00 | | 27 739.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 880.00 | 62 880.00 | | 62 880.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 43 620.00 | 43 620.00 | | 43 620.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 185.00 | 36 185.00 | | 36 185.00 |
UT Autres immobilisations financières | 513.00 | 513.00 | | 513.00 |
UX Autres créances clients | 348 182.00 | 348 182.00 | | 348 182.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 531.00 | 4 531.00 | | 4 531.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 236.00 | 236.00 | | 236.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 407.00 | 16 407.00 | | 16 407.00 |
VB T. V. A. | 36 134.00 | 36 134.00 | | 36 134.00 |
VC Groupe et associés | 111 441.00 | 111 441.00 | | 111 441.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 370.00 | 370.00 | | 370.00 |
VI Groupe et associés | 5 094.00 | 5 094.00 | | 5 094.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 439.00 | | | 3 439.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 42 244.00 | 42 244.00 | | 42 244.00 |
VP Divers | 17 231.00 | 17 231.00 | | 17 231.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 019.00 | 9 019.00 | | 9 019.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 812.00 | 5 812.00 | | 5 812.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 988.00 | 13 988.00 | | 13 988.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 596 720.00 | 596 720.00 | | 596 720.00 |
VW T.V.A. | 30 441.00 | 30 441.00 | | 30 441.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 348 638.00 | 348 638.00 | | 348 638.00 |