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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 428.00 | 19 951.00 | 8 477.00 | 28 428.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 982.00 | | 24 982.00 | 24 982.00 |
BJ TOTAL (I) | 118 410.00 | 19 951.00 | 98 459.00 | 118 410.00 |
BT Marchandises | 140 375.00 | | 140 375.00 | 140 375.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 122 086.00 | | 122 086.00 | 122 086.00 |
BZ Autres créances | 6 474.00 | | 6 474.00 | 6 474.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 99 027.00 | | 99 027.00 | 99 027.00 |
CF Disponibilités | 89 132.00 | | 89 132.00 | 89 132.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 088.00 | | 8 088.00 | 8 088.00 |
CJ TOTAL (II) | 465 182.00 | | 465 182.00 | 465 182.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 583 592.00 | 19 951.00 | 563 640.00 | 583 592.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 400 686.00 | 360 601.00 | | 400 686.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 508.00 | 40 085.00 | | 33 508.00 |
DL TOTAL (I) | 442 995.00 | 409 486.00 | | 442 995.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 500.00 | 80 000.00 | | 47 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 822.00 | 5 733.00 | | 23 822.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 626.00 | 78 449.00 | | 48 626.00 |
EA Autres dettes | 698.00 | 259.00 | | 698.00 |
EC TOTAL (IV) | 120 646.00 | 164 441.00 | | 120 646.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 563 640.00 | 573 927.00 | | 563 640.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 120 646.00 | 164 441.00 | | 120 646.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 116 963.00 | | 4 361.00 | 116 963.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 982.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 913.00 | 118 410.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 913.00 | 28 428.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 981.00 | | 4 361.00 | 26 981.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 982.00 | | | 24 982.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 706.00 | 2 158.00 | 2 913.00 | 20 706.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 706.00 | 2 158.00 | 2 913.00 | 20 706.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 822.00 | 23 822.00 | | 23 822.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 626.00 | 11 626.00 | | 11 626.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 181.00 | 18 181.00 | | 18 181.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 698.00 | 698.00 | | 698.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 982.00 | | | 24 982.00 |
UX Autres créances clients | 122 086.00 | | | 122 086.00 |
VB T. V. A. | 391.00 | | | 391.00 |
VI Groupe et associés | 47 500.00 | 47 500.00 | | 47 500.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 908.00 | | | 5 908.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 130.00 | 2 130.00 | | 2 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 175.00 | | | 175.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 088.00 | | | 8 088.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 161 630.00 | 136 648.00 | 24 982.00 | 161 630.00 |
VW T.V.A. | 16 689.00 | 16 689.00 | | 16 689.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 120 646.00 | 120 646.00 | | 120 646.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 980.00 | 2 003.00 | | 2 980.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 702.00 | 6 520.00 | | 6 702.00 |
ST Autres comptes | 46 800.00 | 42 956.00 | | 46 800.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 65 506.00 | 65 874.00 | | 65 506.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 500.00 | | | 500.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 802.00 | 799.00 | | 802.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 586.00 | 3 562.00 | | 3 586.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 566.00 | 5 565.00 | | 6 566.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 240 805.00 | 264 448.00 | | 240 805.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 229 460.00 | 241 232.00 | | 229 460.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 120 311.00 | 116 150.00 | | 120 311.00 |