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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 646.00 | 22 230.00 | 7 416.00 | 29 646.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 982.00 | | 24 982.00 | 24 982.00 |
BJ TOTAL (I) | 119 628.00 | 22 230.00 | 97 398.00 | 119 628.00 |
BT Marchandises | 140 418.00 | | 140 418.00 | 140 418.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 084.00 | 228.00 | 80 856.00 | 81 084.00 |
BZ Autres créances | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 99 027.00 | | 99 027.00 | 99 027.00 |
CF Disponibilités | 176 077.00 | | 176 077.00 | 176 077.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 979.00 | | 8 979.00 | 8 979.00 |
CJ TOTAL (II) | 510 985.00 | 228.00 | 510 756.00 | 510 985.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 630 612.00 | 22 458.00 | 608 154.00 | 630 612.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 434 195.00 | | | 434 195.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 875.00 | | | 38 875.00 |
DL TOTAL (I) | 481 870.00 | | | 481 870.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 500.00 | | | 47 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 767.00 | | | 8 767.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 738.00 | | | 69 738.00 |
EA Autres dettes | 279.00 | | | 279.00 |
EC TOTAL (IV) | 126 284.00 | | | 126 284.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 608 154.00 | | | 608 154.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 126 284.00 | | | 126 284.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 118 410.00 | | 1 217.00 | 118 410.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 982.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 119 628.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 646.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 428.00 | | 1 217.00 | 28 428.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 982.00 | | | 24 982.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 951.00 | 2 278.00 | | 19 951.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 951.00 | 2 278.00 | | 19 951.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 228.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 228.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 228.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 228.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 767.00 | 8 767.00 | | 8 767.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 192.00 | 32 192.00 | | 32 192.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 064.00 | 25 064.00 | | 25 064.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 737.00 | 1 737.00 | | 1 737.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 279.00 | 279.00 | | 279.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 982.00 | | | 24 982.00 |
UX Autres créances clients | 80 741.00 | | | 80 741.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 343.00 | | | 343.00 |
VB T. V. A. | 744.00 | | | 744.00 |
VI Groupe et associés | 47 500.00 | 47 500.00 | | 47 500.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 056.00 | | | 3 056.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 559.00 | 1 559.00 | | 1 559.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 979.00 | | | 8 979.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 446.00 | 95 464.00 | 24 982.00 | 120 446.00 |
VW T.V.A. | 9 186.00 | 9 186.00 | | 9 186.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 126 284.00 | 126 284.00 | | 126 284.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 695.00 | | | 2 695.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 405.00 | | | 7 405.00 |
ST Autres comptes | 39 587.00 | | | 39 587.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 65 557.00 | | | 65 557.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 497.00 | | | 497.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 656.00 | | | 3 656.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 351.00 | | | 6 351.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 224 877.00 | | | 224 877.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 204 756.00 | | | 204 756.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 113 046.00 | | | 113 046.00 |