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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 255 000.00 | | 255 000.00 | 255 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 524.00 | 78.00 | 446.00 | 524.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 050.00 | 26 445.00 | 36 604.00 | 63 050.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 464.00 | | 33 464.00 | 33 464.00 |
BJ TOTAL (I) | 352 038.00 | 26 523.00 | 325 514.00 | 352 038.00 |
BT Marchandises | 313 548.00 | | 313 548.00 | 313 548.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 363.00 | | 42 363.00 | 42 363.00 |
BZ Autres créances | 44 973.00 | | 44 973.00 | 44 973.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 016.00 | | 9 016.00 | 9 016.00 |
CF Disponibilités | 58 328.00 | | 58 328.00 | 58 328.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 070.00 | | 13 070.00 | 13 070.00 |
CJ TOTAL (II) | 481 297.00 | | 481 297.00 | 481 297.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 833 335.00 | 26 523.00 | 806 812.00 | 833 335.00 |
CP Parts à moins d’un an | 33 464.00 | | | 33 464.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 473 070.00 | 434 195.00 | | 473 070.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 684.00 | 38 875.00 | | 10 684.00 |
DL TOTAL (I) | 492 554.00 | 481 870.00 | | 492 554.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 199 471.00 | | | 199 471.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 777.00 | 47 500.00 | | 47 777.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 468.00 | 8 767.00 | | 7 468.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 727.00 | 69 738.00 | | 58 727.00 |
EA Autres dettes | 815.00 | 279.00 | | 815.00 |
EC TOTAL (IV) | 314 258.00 | 126 284.00 | | 314 258.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 806 812.00 | 608 154.00 | | 806 812.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 147 312.00 | 126 284.00 | | 147 312.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 119 628.00 | | 232 410.00 | 119 628.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 464.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 352 038.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 255 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 63 574.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 000.00 | | 190 000.00 | 65 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 646.00 | | 33 928.00 | 29 646.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 982.00 | | 8 482.00 | 24 982.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 230.00 | 4 294.00 | | 22 230.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 230.00 | 4 294.00 | | 22 230.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 228.00 | | 228.00 | 228.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 228.00 | | 228.00 | 228.00 |
7C TOTAL GENERAL | 228.00 | | 228.00 | 228.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 228.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 468.00 | 7 468.00 | | 7 468.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 326.00 | 35 326.00 | | 35 326.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 971.00 | 20 971.00 | | 20 971.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 815.00 | 815.00 | | 815.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 464.00 | 33 464.00 | | 33 464.00 |
UX Autres créances clients | 42 363.00 | 42 363.00 | | 42 363.00 |
VB T. V. A. | 11 055.00 | 11 055.00 | | 11 055.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 199 471.00 | 32 525.00 | 166 946.00 | 199 471.00 |
VI Groupe et associés | 47 777.00 | 47 777.00 | | 47 777.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 220 500.00 | | | 220 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 029.00 | | | 21 029.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 715.00 | 10 715.00 | | 10 715.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 429.00 | 2 429.00 | | 2 429.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 203.00 | 23 203.00 | | 23 203.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 070.00 | 13 070.00 | | 13 070.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 870.00 | 133 870.00 | | 133 870.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 314 258.00 | 147 312.00 | 166 946.00 | 314 258.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 477.00 | 2 695.00 | | 8 477.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 783.00 | 7 405.00 | | 9 783.00 |
ST Autres comptes | 56 464.00 | 39 587.00 | | 56 464.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 99 903.00 | 65 557.00 | | 99 903.00 |
YT Sous‐traitance | 570.00 | | | 570.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 120.00 | 497.00 | | 120.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 770.00 | 3 656.00 | | 3 770.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 247.00 | 6 351.00 | | 12 247.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 224 103.00 | 224 877.00 | | 224 103.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 258 054.00 | 204 756.00 | | 258 054.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 166 840.00 | 113 046.00 | | 166 840.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |