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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 266.00 | 366.00 | 900.00 | 1 266.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 240.00 | 37 073.00 | 28 168.00 | 65 240.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 875.00 | | 8 875.00 | 8 875.00 |
BJ TOTAL (I) | 265 381.00 | 37 438.00 | 227 942.00 | 265 381.00 |
BT Marchandises | 307 835.00 | | 307 835.00 | 307 835.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 188.00 | 688.00 | 43 500.00 | 44 188.00 |
BZ Autres créances | 32 931.00 | | 32 931.00 | 32 931.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 016.00 | | 9 016.00 | 9 016.00 |
CF Disponibilités | 275 870.00 | | 275 870.00 | 275 870.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 202.00 | | 1 202.00 | 1 202.00 |
CJ TOTAL (II) | 671 042.00 | 688.00 | 670 354.00 | 671 042.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 936 422.00 | 38 126.00 | 898 296.00 | 936 422.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 525 020.00 | 483 754.00 | | 525 020.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 189.00 | 41 266.00 | | 51 189.00 |
DL TOTAL (I) | 585 009.00 | 533 820.00 | | 585 009.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 151 608.00 | 166 946.00 | | 151 608.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 277.00 | 15 277.00 | | 15 277.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 087.00 | 15 328.00 | | 12 087.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 371.00 | 182 010.00 | | 130 371.00 |
EA Autres dettes | 3 944.00 | 2 316.00 | | 3 944.00 |
EC TOTAL (IV) | 313 288.00 | 381 877.00 | | 313 288.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 898 296.00 | 915 697.00 | | 898 296.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 195 151.00 | 247 932.00 | | 195 151.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 264 479.00 | | 901.00 | 264 479.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 875.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 265 381.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 190 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 66 506.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 190 000.00 | | | 190 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 764.00 | | 741.00 | 65 764.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 715.00 | | 160.00 | 8 715.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 835.00 | 5 603.00 | | 31 835.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 835.00 | 5 603.00 | | 31 835.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 688.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 688.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 688.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 688.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 087.00 | 12 087.00 | | 12 087.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 709.00 | 73 709.00 | | 73 709.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 923.00 | 46 923.00 | | 46 923.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 944.00 | 3 944.00 | | 3 944.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 875.00 | 8 875.00 | | 8 875.00 |
UX Autres créances clients | 43 363.00 | 43 363.00 | | 43 363.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 515.00 | 8 515.00 | | 8 515.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 825.00 | 825.00 | | 825.00 |
VB T. V. A. | 1 555.00 | 1 555.00 | | 1 555.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 151 608.00 | 33 471.00 | 118 137.00 | 151 608.00 |
VI Groupe et associés | 15 277.00 | 15 277.00 | | 15 277.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 818.00 | | | 20 818.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 691.00 | 5 691.00 | | 5 691.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 829.00 | 22 829.00 | | 22 829.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 202.00 | 1 202.00 | | 1 202.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 196.00 | 87 196.00 | | 87 196.00 |
VW T.V.A. | 4 048.00 | 4 048.00 | | 4 048.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 313 288.00 | 195 151.00 | 118 137.00 | 313 288.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 088.00 | 1 659.00 | | 4 088.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 843.00 | 6 936.00 | | 8 843.00 |
ST Autres comptes | 52 289.00 | 54 565.00 | | 52 289.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 094.00 | 91 009.00 | | 38 094.00 |
YT Sous‐traitance | 247.00 | 1 000.00 | | 247.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 15 917.00 | 7 015.00 | | 15 917.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 330.00 | 5 770.00 | | 5 330.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 418.00 | 7 428.00 | | 9 418.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 244 361.00 | 281 336.00 | | 244 361.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 227 294.00 | 278 810.00 | | 227 294.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 115 390.00 | 160 524.00 | | 115 390.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |