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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 398.00 | 1 016.00 | 1 382.00 | 2 398.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 240.00 | 46 172.00 | 20 068.00 | 66 240.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 060.00 | | 9 060.00 | 9 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 267 698.00 | 47 188.00 | 220 510.00 | 267 698.00 |
BT Marchandises | 650 691.00 | | 650 691.00 | 650 691.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 677.00 | 688.00 | 57 990.00 | 58 677.00 |
BZ Autres créances | 17 632.00 | | 17 632.00 | 17 632.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 016.00 | | 9 016.00 | 9 016.00 |
CF Disponibilités | 130 190.00 | | 130 190.00 | 130 190.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 004.00 | | 5 004.00 | 5 004.00 |
CJ TOTAL (II) | 871 209.00 | 688.00 | 870 522.00 | 871 209.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 138 908.00 | 47 876.00 | 1 091 031.00 | 1 138 908.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 060.00 | | | 9 060.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 618 261.00 | 576 209.00 | | 618 261.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 855.00 | 42 052.00 | | 29 855.00 |
DL TOTAL (I) | 656 915.00 | 627 061.00 | | 656 915.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 354 392.00 | 418 137.00 | | 354 392.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 277.00 | 15 277.00 | | 15 277.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 829.00 | 39 701.00 | | 15 829.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 191.00 | 148 667.00 | | 45 191.00 |
EA Autres dettes | 3 427.00 | 2 537.00 | | 3 427.00 |
EC TOTAL (IV) | 434 116.00 | 624 319.00 | | 434 116.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 091 031.00 | 1 251 380.00 | | 1 091 031.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 174 578.00 | 240 141.00 | | 174 578.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 265 352.00 | | 2 346.00 | 265 352.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 060.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 267 698.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 190 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 68 638.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 190 000.00 | | | 190 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 506.00 | | 2 132.00 | 66 506.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 847.00 | | 213.00 | 8 847.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 515.00 | 4 673.00 | | 42 515.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 515.00 | 4 673.00 | | 42 515.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 688.00 | 688.00 | 688.00 | 688.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 688.00 | 688.00 | 688.00 | 688.00 |
7C TOTAL GENERAL | 688.00 | 688.00 | 688.00 | 688.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 688.00 | 688.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 829.00 | 15 829.00 | | 15 829.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 014.00 | 21 014.00 | | 21 014.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 358.00 | 22 358.00 | | 22 358.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 427.00 | 3 427.00 | | 3 427.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 060.00 | 9 060.00 | | 9 060.00 |
UX Autres créances clients | 57 852.00 | 57 852.00 | | 57 852.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 825.00 | 825.00 | | 825.00 |
VB T. V. A. | 12 949.00 | 12 949.00 | | 12 949.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 354 392.00 | 94 854.00 | 259 538.00 | 354 392.00 |
VI Groupe et associés | 15 277.00 | 15 277.00 | | 15 277.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 736.00 | 3 736.00 | | 3 736.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 819.00 | 1 819.00 | | 1 819.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 947.00 | 947.00 | | 947.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 004.00 | 5 004.00 | | 5 004.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 373.00 | 90 373.00 | | 90 373.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 434 116.00 | 174 578.00 | 259 538.00 | 434 116.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 751.00 | 3 567.00 | | 3 751.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 365.00 | 8 444.00 | | 9 365.00 |
ST Autres comptes | 57 434.00 | 54 422.00 | | 57 434.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 48 860.00 | 54 528.00 | | 48 860.00 |
YT Sous‐traitance | 500.00 | | | 500.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 27 334.00 | 23 015.00 | | 27 334.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 204.00 | 5 341.00 | | 5 204.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 955.00 | 8 908.00 | | 8 955.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 247 063.00 | 279 836.00 | | 247 063.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 260 088.00 | 312 554.00 | | 260 088.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 143 493.00 | 140 410.00 | | 143 493.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |