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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 524.00 | 183.00 | 341.00 | 524.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 240.00 | 31 652.00 | 33 588.00 | 65 240.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 715.00 | | 8 715.00 | 8 715.00 |
BJ TOTAL (I) | 264 479.00 | 31 835.00 | 232 645.00 | 264 479.00 |
BT Marchandises | 317 103.00 | | 317 103.00 | 317 103.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 428.00 | | 50 428.00 | 50 428.00 |
BZ Autres créances | 5 662.00 | | 5 662.00 | 5 662.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 016.00 | | 9 016.00 | 9 016.00 |
CF Disponibilités | 299 380.00 | | 299 380.00 | 299 380.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 463.00 | | 1 463.00 | 1 463.00 |
CJ TOTAL (II) | 683 052.00 | | 683 052.00 | 683 052.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 947 531.00 | 31 835.00 | 915 697.00 | 947 531.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 715.00 | | | 8 715.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 483 754.00 | 473 070.00 | | 483 754.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 266.00 | 10 684.00 | | 41 266.00 |
DL TOTAL (I) | 533 820.00 | 492 554.00 | | 533 820.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 166 946.00 | 199 471.00 | | 166 946.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 277.00 | 47 777.00 | | 15 277.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 328.00 | 7 468.00 | | 15 328.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 182 010.00 | 58 727.00 | | 182 010.00 |
EA Autres dettes | 2 316.00 | 815.00 | | 2 316.00 |
EC TOTAL (IV) | 381 877.00 | 314 258.00 | | 381 877.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 915 697.00 | 806 812.00 | | 915 697.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 247 932.00 | 147 312.00 | | 247 932.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 352 038.00 | | 2 398.00 | 352 038.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 24 957.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 24 957.00 | 8 715.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 89 957.00 | 264 479.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 65 000.00 | 190 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 65 764.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 255 000.00 | | | 255 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 574.00 | | 2 191.00 | 63 574.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 464.00 | | 208.00 | 33 464.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 523.00 | 5 311.00 | | 26 523.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 523.00 | 5 311.00 | | 26 523.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 328.00 | 15 328.00 | | 15 328.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 123 616.00 | 123 616.00 | | 123 616.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 330.00 | 45 330.00 | | 45 330.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 401.00 | 7 401.00 | | 7 401.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 316.00 | 2 316.00 | | 2 316.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 715.00 | 8 715.00 | | 8 715.00 |
UX Autres créances clients | 50 428.00 | 50 428.00 | | 50 428.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
VB T. V. A. | 1 044.00 | 1 044.00 | | 1 044.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 166 946.00 | 33 001.00 | 133 945.00 | 166 946.00 |
VI Groupe et associés | 15 277.00 | 15 277.00 | | 15 277.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 526.00 | | | 32 526.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 054.00 | 2 054.00 | | 2 054.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 429.00 | 4 429.00 | | 4 429.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 463.00 | 1 463.00 | | 1 463.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 268.00 | 66 268.00 | | 66 268.00 |
VW T.V.A. | 3 609.00 | 3 609.00 | | 3 609.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 381 877.00 | 247 932.00 | 133 945.00 | 381 877.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 659.00 | 8 477.00 | | 1 659.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 936.00 | 9 783.00 | | 6 936.00 |
ST Autres comptes | 54 565.00 | 56 464.00 | | 54 565.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 91 009.00 | 99 903.00 | | 91 009.00 |
YT Sous‐traitance | 1 000.00 | 570.00 | | 1 000.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 7 015.00 | 120.00 | | 7 015.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 770.00 | 3 770.00 | | 5 770.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 428.00 | 12 247.00 | | 7 428.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 281 336.00 | 224 103.00 | | 281 336.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 278 810.00 | 258 054.00 | | 278 810.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 160 524.00 | 166 840.00 | | 160 524.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |