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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 266.00 | 619.00 | 647.00 | 1 266.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 240.00 | 41 896.00 | 23 344.00 | 65 240.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 847.00 | | 8 847.00 | 8 847.00 |
BJ TOTAL (I) | 265 352.00 | 42 515.00 | 222 837.00 | 265 352.00 |
BT Marchandises | 564 457.00 | | 564 457.00 | 564 457.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 837.00 | 688.00 | 45 149.00 | 45 837.00 |
BZ Autres créances | 14 314.00 | | 14 314.00 | 14 314.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 016.00 | | 9 016.00 | 9 016.00 |
CF Disponibilités | 394 528.00 | | 394 528.00 | 394 528.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 079.00 | | 1 079.00 | 1 079.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 029 230.00 | 688.00 | 1 028 542.00 | 1 029 230.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 294 582.00 | 43 203.00 | 1 251 380.00 | 1 294 582.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 847.00 | | | 8 847.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 576 209.00 | 525 020.00 | | 576 209.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 052.00 | 51 189.00 | | 42 052.00 |
DL TOTAL (I) | 627 061.00 | 585 009.00 | | 627 061.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 418 137.00 | 151 608.00 | | 418 137.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 277.00 | 15 277.00 | | 15 277.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 701.00 | 12 087.00 | | 39 701.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 667.00 | 130 371.00 | | 148 667.00 |
EA Autres dettes | 2 537.00 | 3 944.00 | | 2 537.00 |
EC TOTAL (IV) | 624 319.00 | 313 288.00 | | 624 319.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 251 380.00 | 898 296.00 | | 1 251 380.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 240 141.00 | 195 151.00 | | 240 141.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 265 352.00 | | | 265 352.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 847.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 265 352.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 190 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 66 506.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 190 000.00 | | | 190 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 506.00 | | | 66 506.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 847.00 | | | 8 847.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 438.00 | 5 077.00 | | 37 438.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 438.00 | 5 077.00 | | 37 438.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 688.00 | 688.00 | 688.00 | 688.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 688.00 | 688.00 | 688.00 | 688.00 |
7C TOTAL GENERAL | 688.00 | 688.00 | 688.00 | 688.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 688.00 | 688.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 701.00 | 39 701.00 | | 39 701.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 97 727.00 | 97 727.00 | | 97 727.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 884.00 | 46 884.00 | | 46 884.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 242.00 | 242.00 | | 242.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 537.00 | 2 537.00 | | 2 537.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 847.00 | 8 847.00 | | 8 847.00 |
UX Autres créances clients | 45 012.00 | 45 012.00 | | 45 012.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 825.00 | 825.00 | | 825.00 |
VB T. V. A. | 14 148.00 | 14 148.00 | | 14 148.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 418 137.00 | 33 959.00 | 384 178.00 | 418 137.00 |
VI Groupe et associés | 15 277.00 | 15 277.00 | | 15 277.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 471.00 | | | 33 471.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 814.00 | 3 814.00 | | 3 814.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 079.00 | 1 079.00 | | 1 079.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 076.00 | 70 076.00 | | 70 076.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 624 319.00 | 240 141.00 | 384 178.00 | 624 319.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 567.00 | 4 088.00 | | 3 567.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 444.00 | 8 843.00 | | 8 444.00 |
ST Autres comptes | 54 422.00 | 52 289.00 | | 54 422.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 54 528.00 | 38 094.00 | | 54 528.00 |
YT Sous‐traitance | | 247.00 | | |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 23 015.00 | 15 917.00 | | 23 015.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 341.00 | 5 330.00 | | 5 341.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 908.00 | 9 418.00 | | 8 908.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 279 836.00 | 244 361.00 | | 279 836.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 312 554.00 | 227 294.00 | | 312 554.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 140 410.00 | 115 390.00 | | 140 410.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |