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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 771 324.00 | | 771 324.00 | 771 324.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 21 252.00 | 18 551.00 | 2 701.00 | 21 252.00 |
AP Constructions | 597 992.00 | 6 069.00 | 591 923.00 | 597 992.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 093.00 | 7 712.00 | 42 381.00 | 50 093.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 538.00 | 41 503.00 | 111 036.00 | 152 538.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 593 330.00 | 73 836.00 | 1 519 494.00 | 1 593 330.00 |
BT Marchandises | 277 946.00 | | 277 946.00 | 277 946.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 096.00 | | 12 096.00 | 12 096.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 481 468.00 | | 481 468.00 | 481 468.00 |
BZ Autres créances | 11 207.00 | | 11 207.00 | 11 207.00 |
CF Disponibilités | 243 581.00 | | 243 581.00 | 243 581.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 214.00 | | 6 214.00 | 6 214.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 114 731.00 | | 1 114 731.00 | 1 114 731.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 708 061.00 | 73 836.00 | 2 634 225.00 | 2 708 061.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 098 566.00 | 1 014 671.00 | | 1 098 566.00 |
230 Autres produits | 48 527.00 | 5 236.00 | | 48 527.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 2 182 381.00 | 1 992 231.00 | | 2 182 381.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 918 865.00 | 879 949.00 | | 918 865.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -73 159.00 | -56 980.00 | | -73 159.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 7 101.00 | 857.00 | | 7 101.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 801.00 | 5 161.00 | | 9 801.00 |
250 Rémunérations du personnel | 199 537.00 | 195 142.00 | | 199 537.00 |
252 Charges sociales | 68 016.00 | 67 477.00 | | 68 016.00 |
262 Autres charges | 2 742.00 | 3 526.00 | | 2 742.00 |
270 Résultat d’exploitation | 158 992.00 | 108 434.00 | | 158 992.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 8 366.00 | 9 921.00 | | 8 366.00 |
294 Charges financières | 14 293.00 | 5 988.00 | | 14 293.00 |
300 Charges exceptionnelles | 7 080.00 | 11 538.00 | | 7 080.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 38 159.00 | 23 315.00 | | 38 159.00 |
310 Bénéfice ou perte | 107 826.00 | 77 513.00 | | 107 826.00 |
DA Capital social ou individuel | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
DG Autres réserves | 869 898.00 | 792 384.00 | | 869 898.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 827.00 | 77 514.00 | | 107 827.00 |
DJ Subventions d’investissement | 75 493.00 | 77 059.00 | | 75 493.00 |
DK Provisions réglementées | 394.00 | 264.00 | | 394.00 |
DL TOTAL (I) | 1 061 971.00 | 955 581.00 | | 1 061 971.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 765 260.00 | 170 426.00 | | 765 260.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 38 475.00 | | | 38 475.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 524 963.00 | 433 676.00 | | 524 963.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 136.00 | 2 534.00 | | 8 136.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 97 261.00 | | | 97 261.00 |
EA Autres dettes | 3 600.00 | 49 713.00 | | 3 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 572 254.00 | 764 401.00 | | 1 572 254.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 634 225.00 | 1 719 982.00 | | 2 634 225.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 868 869.00 | | | 868 869.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 130.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 593 330.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 252.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 800 624.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 742.00 | | | 17 742.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 141 192.00 | | | 141 192.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 130.00 | | | 130.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 550.00 | 17 287.00 | 1.00 | 56 550.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 742.00 | 809.00 | | 17 742.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 808.00 | 16 478.00 | 1.00 | 38 808.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 264.00 | 129.00 | | 264.00 |
7C TOTAL GENERAL | 264.00 | 129.00 | | 264.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 129.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 524 963.00 | 524 963.00 | | 524 963.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 97 261.00 | 97 261.00 | | 97 261.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 060.00 | 4 060.00 | | 4 060.00 |
UT Autres immobilisations financières | 130.00 | | | 130.00 |
UX Autres créances clients | 481 468.00 | | | 481 468.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 765 260.00 | 99 899.00 | 262 075.00 | 765 260.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 678 831.00 | | | 678 831.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 267.00 | | | 84 267.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 214.00 | | | 6 214.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 581 238.00 | 581 108.00 | 130.00 | 581 238.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 533 779.00 | 868 418.00 | 262 075.00 | 1 533 779.00 |