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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 871 758.00 | | 871 758.00 | 871 758.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 30 642.00 | 24 382.00 | 6 260.00 | 30 642.00 |
AP Constructions | 603 053.00 | 86 604.00 | 516 449.00 | 603 053.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 228.00 | 48 661.00 | 14 567.00 | 63 228.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 202 838.00 | 118 898.00 | 83 941.00 | 202 838.00 |
BH Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 771 769.00 | 278 544.00 | 1 493 225.00 | 1 771 769.00 |
BT Marchandises | 1 088 954.00 | | 1 088 954.00 | 1 088 954.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 60 882.00 | | 60 882.00 | 60 882.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 874 473.00 | 2 220.00 | 872 253.00 | 874 473.00 |
BZ Autres créances | 203 557.00 | | 203 557.00 | 203 557.00 |
CF Disponibilités | 269 668.00 | | 269 668.00 | 269 668.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 739.00 | | 33 739.00 | 33 739.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 531 274.00 | 2 220.00 | 2 529 054.00 | 2 531 274.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 303 042.00 | 280 764.00 | 4 022 278.00 | 4 303 042.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
DG Autres réserves | 1 620 777.00 | 1 329 032.00 | | 1 620 777.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 211 380.00 | 291 745.00 | | 211 380.00 |
DJ Subventions d’investissement | 111 877.00 | 121 316.00 | | 111 877.00 |
DL TOTAL (I) | 1 952 394.00 | 1 750 453.00 | | 1 952 394.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 791 923.00 | 773 819.00 | | 791 923.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 890.00 | 10 360.00 | | 15 890.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 656.00 | | | 22 656.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 061 839.00 | 723 628.00 | | 1 061 839.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176 306.00 | 173 777.00 | | 176 306.00 |
EA Autres dettes | 1 270.00 | 9 559.00 | | 1 270.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 069 884.00 | 1 691 143.00 | | 2 069 884.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 022 278.00 | 3 441 595.00 | | 4 022 278.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 675 710.00 | | 105 749.00 | 1 675 710.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 300.00 | 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 690.00 | 1 771 769.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 9 390.00 | 902 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 869 118.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 810 400.00 | | 101 390.00 | 810 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 864 760.00 | | 4 359.00 | 864 760.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 550.00 | | | 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 215 869.00 | 62 675.00 | | 215 869.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 252.00 | 3 130.00 | | 21 252.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 194 617.00 | 59 545.00 | | 194 617.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 061 839.00 | 1 061 839.00 | | 1 061 839.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 176 306.00 | 176 306.00 | | 176 306.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 270.00 | 1 270.00 | | 1 270.00 |
UT Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
UX Autres créances clients | 874 473.00 | 871 143.00 | 3 330.00 | 874 473.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 641 923.00 | 119 902.00 | 257 338.00 | 641 923.00 |
VI Groupe et associés | 15 890.00 | 15 890.00 | | 15 890.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 86 710.00 | | | 86 710.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 118 092.00 | | | 118 092.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 203 558.00 | 203 558.00 | | 203 558.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 739.00 | 33 739.00 | | 33 739.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 112 020.00 | 1 108 440.00 | 3 580.00 | 1 112 020.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 047 228.00 | 1 525 207.00 | 257 338.00 | 2 047 228.00 |