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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 902 674.00 | | 902 674.00 | 902 674.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 31 242.00 | 25 267.00 | 5 975.00 | 31 242.00 |
AP Constructions | 603 053.00 | 106 858.00 | 496 195.00 | 603 053.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 353.00 | 57 057.00 | 12 296.00 | 69 353.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 210 122.00 | 139 818.00 | 70 304.00 | 210 122.00 |
BH Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 816 694.00 | 329 000.00 | 1 487 695.00 | 1 816 694.00 |
BT Marchandises | 1 672 739.00 | | 1 672 739.00 | 1 672 739.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 58 446.00 | | 58 446.00 | 58 446.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 307 101.00 | 2 220.00 | 1 304 881.00 | 1 307 101.00 |
BZ Autres créances | 178 619.00 | | 178 619.00 | 178 619.00 |
CF Disponibilités | 396 940.00 | | 396 940.00 | 396 940.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 366.00 | | 28 366.00 | 28 366.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 642 211.00 | 2 220.00 | 3 639 991.00 | 3 642 211.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 458 905.00 | 331 220.00 | 5 127 686.00 | 5 458 905.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
DG Autres réserves | 1 832 157.00 | 1 620 777.00 | | 1 832 157.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 432 699.00 | 211 380.00 | | 432 699.00 |
DJ Subventions d’investissement | 102 438.00 | 111 877.00 | | 102 438.00 |
DL TOTAL (I) | 2 375 654.00 | 1 952 394.00 | | 2 375 654.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 217 422.00 | 791 923.00 | | 1 217 422.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 594.00 | 15 890.00 | | 7 594.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 33 448.00 | 22 656.00 | | 33 448.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 166 698.00 | 1 061 839.00 | | 1 166 698.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 315 944.00 | 176 306.00 | | 315 944.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 843.00 | | | 9 843.00 |
EA Autres dettes | 1 082.00 | 1 270.00 | | 1 082.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 752 031.00 | 2 069 884.00 | | 2 752 031.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 127 686.00 | 4 022 278.00 | | 5 127 686.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7 594.00 | | | 7 594.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 642.00 | | 4 000.00 | 30 642.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 869 118.00 | | 13 410.00 | 869 118.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 250.00 | | | 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 278 544.00 | 51 793.00 | 1 337.00 | 278 544.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 382.00 | 2 222.00 | 1 337.00 | 24 382.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 254 162.00 | 49 571.00 | | 254 162.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 166 698.00 | 1 166 698.00 | | 1 166 698.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 843.00 | 9 843.00 | | 9 843.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 677.00 | 8 677.00 | | 8 677.00 |
UT Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
UX Autres créances clients | 1 307 101.00 | 1 303 771.00 | 3 330.00 | 1 307 101.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 217 422.00 | 716 065.00 | 282 343.00 | 1 217 422.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 125 868.00 | | | 125 868.00 |
VP Divers | 178 620.00 | 178 620.00 | | 178 620.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 315 944.00 | 315 944.00 | | 315 944.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 366.00 | 28 366.00 | | 28 366.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 514 337.00 | 1 510 757.00 | 3 580.00 | 1 514 337.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 718 583.00 | 2 217 226.00 | 282 343.00 | 2 718 583.00 |