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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 779 758.00 | | 779 758.00 | 779 758.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 30 642.00 | 21 252.00 | 9 390.00 | 30 642.00 |
AP Constructions | 603 053.00 | 66 350.00 | 536 703.00 | 603 053.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 228.00 | 37 696.00 | 25 532.00 | 63 228.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 198 480.00 | 90 571.00 | 107 909.00 | 198 480.00 |
BH Autres immobilisations financières | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 675 710.00 | 215 869.00 | 1 459 841.00 | 1 675 710.00 |
BT Marchandises | 791 569.00 | | 791 569.00 | 791 569.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 33 202.00 | | 33 202.00 | 33 202.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 724 998.00 | 2 220.00 | 722 778.00 | 724 998.00 |
BZ Autres créances | 119 669.00 | | 119 669.00 | 119 669.00 |
CF Disponibilités | 297 112.00 | | 297 112.00 | 297 112.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 424.00 | | 17 424.00 | 17 424.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 983 974.00 | 2 220.00 | 1 981 754.00 | 1 983 974.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 659 684.00 | 218 089.00 | 3 441 595.00 | 3 659 684.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
DG Autres réserves | 1 329 032.00 | 1 130 849.00 | | 1 329 032.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 291 745.00 | 198 183.00 | | 291 745.00 |
DJ Subventions d’investissement | 121 316.00 | 131 680.00 | | 121 316.00 |
DL TOTAL (I) | 1 750 453.00 | 1 469 072.00 | | 1 750 453.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 773 819.00 | 831 464.00 | | 773 819.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 360.00 | 460.00 | | 10 360.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 723 628.00 | 663 815.00 | | 723 628.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 777.00 | 152 667.00 | | 173 777.00 |
EA Autres dettes | 9 559.00 | 762.00 | | 9 559.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 691 143.00 | 1 649 168.00 | | 1 691 143.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 441 595.00 | 3 118 240.00 | | 3 441 595.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 252.00 | 9 390.00 | | 21 252.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 550.00 | | | 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 157 241.00 | 58 627.00 | | 157 241.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 252.00 | | | 21 252.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 135 989.00 | 58 627.00 | | 135 989.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
UX Autres créances clients | 724 998.00 | 721 668.00 | 3 330.00 | 724 998.00 |
VP Divers | 119 669.00 | 119 669.00 | | 119 669.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 424.00 | 17 424.00 | | 17 424.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 862 641.00 | 858 761.00 | 3 880.00 | 862 641.00 |