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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 771 324.00 | | 771 324.00 | 771 324.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 21 252.00 | 21 252.00 | | 21 252.00 |
AP Constructions | 605 753.00 | 26 177.00 | 579 576.00 | 605 753.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 093.00 | 16 849.00 | 33 244.00 | 50 093.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 348.00 | 55 744.00 | 98 605.00 | 154 348.00 |
BH Autres immobilisations financières | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 602 901.00 | 120 022.00 | 1 482 879.00 | 1 602 901.00 |
BT Marchandises | 411 502.00 | | 411 502.00 | 411 502.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 137 434.00 | | 137 434.00 | 137 434.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 456 429.00 | | 456 429.00 | 456 429.00 |
BZ Autres créances | 99 892.00 | | 99 892.00 | 99 892.00 |
CF Disponibilités | 278 768.00 | | 278 768.00 | 278 768.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 595.00 | | 14 595.00 | 14 595.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 398 620.00 | | 1 398 620.00 | 1 398 620.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 001 521.00 | 120 022.00 | 2 881 499.00 | 3 001 521.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
DG Autres réserves | 977 725.00 | 869 898.00 | | 977 725.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 124.00 | 107 827.00 | | 153 124.00 |
DJ Subventions d’investissement | 70 650.00 | 75 493.00 | | 70 650.00 |
DK Provisions réglementées | | 394.00 | | |
DL TOTAL (I) | 1 209 859.00 | 1 061 971.00 | | 1 209 859.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 795 169.00 | 765 260.00 | | 795 169.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 460.00 | 460.00 | | 460.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 39 581.00 | 38 475.00 | | 39 581.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 660 811.00 | 524 963.00 | | 660 811.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 801.00 | 142 234.00 | | 164 801.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 769.00 | 97 261.00 | | 9 769.00 |
EA Autres dettes | 1 048.00 | 3 600.00 | | 1 048.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 671 640.00 | 1 572 254.00 | | 1 671 640.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 881 499.00 | 2 634 225.00 | | 2 881 499.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 593 330.00 | | | 1 593 330.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 130.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 602 901.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 792 576.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 810 195.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 792 576.00 | | | 792 576.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 800 624.00 | | | 800 624.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 130.00 | | | 130.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 836.00 | 46 186.00 | | 73 836.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 551.00 | 2 701.00 | | 18 551.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 284.00 | 43 485.00 | | 55 284.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 394.00 | | 394.00 | 394.00 |
7C TOTAL GENERAL | 394.00 | | 394.00 | 394.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 394.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 660 811.00 | 660 811.00 | | 660 811.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 769.00 | 9 769.00 | | 9 769.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 508.00 | 1 508.00 | | 1 508.00 |
UT Autres immobilisations financières | 130.00 | | | 130.00 |
UX Autres créances clients | 456 429.00 | | | 456 429.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 795 169.00 | 112 348.00 | 287 258.00 | 795 169.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 155 669.00 | | | 155 669.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 125 726.00 | | | 125 726.00 |
VP Divers | 99 891.00 | | | 99 891.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 164 801.00 | 164 801.00 | | 164 801.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 595.00 | | | 14 595.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 571 045.00 | 570 915.00 | 130.00 | 571 045.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 632 059.00 | 949 238.00 | 287 258.00 | 1 632 059.00 |