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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 761 324.00 | | 761 324.00 | 761 324.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 21 252.00 | 21 252.00 | | 21 252.00 |
AP Constructions | 603 053.00 | 46 096.00 | 556 957.00 | 603 053.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 528.00 | 26 841.00 | 29 687.00 | 56 528.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 188 406.00 | 63 053.00 | 125 353.00 | 188 406.00 |
BH Autres immobilisations financières | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 631 112.00 | 157 241.00 | 1 473 871.00 | 1 631 112.00 |
BT Marchandises | 584 135.00 | | 584 135.00 | 584 135.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 99 416.00 | | 99 416.00 | 99 416.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 611 590.00 | | 611 590.00 | 611 590.00 |
BZ Autres créances | 91 138.00 | | 91 138.00 | 91 138.00 |
CF Disponibilités | 247 754.00 | | 247 754.00 | 247 754.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 335.00 | | 10 335.00 | 10 335.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 644 369.00 | | 1 644 369.00 | 1 644 369.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 275 481.00 | 157 241.00 | 3 118 240.00 | 3 275 481.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
DG Autres réserves | 1 130 849.00 | 977 725.00 | | 1 130 849.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 198 183.00 | 153 124.00 | | 198 183.00 |
DJ Subventions d’investissement | 131 680.00 | 70 650.00 | | 131 680.00 |
DL TOTAL (I) | 1 469 072.00 | 1 209 859.00 | | 1 469 072.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 831 464.00 | 795 169.00 | | 831 464.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 460.00 | 460.00 | | 460.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 39 581.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 663 815.00 | 660 811.00 | | 663 815.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 667.00 | 164 801.00 | | 152 667.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 9 769.00 | | |
EA Autres dettes | 762.00 | 1 048.00 | | 762.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 649 168.00 | 1 671 640.00 | | 1 649 168.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 118 240.00 | 2 881 499.00 | | 3 118 240.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 602 901.00 | | | 1 602 901.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 631 112.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 252.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 847 987.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 252.00 | | | 21 252.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 810 195.00 | | | 810 195.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 130.00 | | | 130.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 022.00 | 51 196.00 | 13 977.00 | 120 022.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 252.00 | | | 21 252.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 770.00 | 51 196.00 | 13 977.00 | 98 770.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 663 815.00 | 663 815.00 | | 663 815.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 222.00 | 1 222.00 | | 1 222.00 |
UT Autres immobilisations financières | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
UX Autres créances clients | 611 590.00 | 611 590.00 | | 611 590.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 230.00 | 100 230.00 | | 100 230.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 731 234.00 | 100 468.00 | 277 831.00 | 731 234.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 61 088.00 | | | 61 088.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 125 021.00 | | | 125 021.00 |
VP Divers | 91 138.00 | 91 138.00 | | 91 138.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 152 667.00 | 152 667.00 | | 152 667.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 335.00 | 10 335.00 | | 10 335.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 713 613.00 | 713 063.00 | 550.00 | 713 613.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 649 168.00 | 1 018 402.00 | 277 831.00 | 1 649 168.00 |