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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 918 432.00 | | 918 432.00 | 918 432.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 35 542.00 | 28 609.00 | 6 933.00 | 35 542.00 |
AP Constructions | 603 053.00 | 127 112.00 | 475 941.00 | 603 053.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 353.00 | 59 856.00 | 9 497.00 | 69 353.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 217 495.00 | 157 121.00 | 60 374.00 | 217 495.00 |
BH Autres immobilisations financières | 590.00 | | 590.00 | 590.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 844 465.00 | 372 698.00 | 1 471 767.00 | 1 844 465.00 |
BT Marchandises | 2 324 602.00 | | 2 324 602.00 | 2 324 602.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 31 623.00 | | 31 623.00 | 31 623.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 859 816.00 | 22 138.00 | 1 837 678.00 | 1 859 816.00 |
BZ Autres créances | 250 973.00 | | 250 973.00 | 250 973.00 |
CF Disponibilités | 412 039.00 | | 412 039.00 | 412 039.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 249.00 | | 10 249.00 | 10 249.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 889 300.00 | 22 138.00 | 4 867 163.00 | 4 889 300.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 733 765.00 | 394 835.00 | 6 338 930.00 | 6 733 765.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
DG Autres réserves | 2 264 857.00 | 1 832 157.00 | | 2 264 857.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 636 337.00 | 432 699.00 | | 636 337.00 |
DJ Subventions d’investissement | 92 999.00 | 102 438.00 | | 92 999.00 |
DL TOTAL (I) | 3 002 553.00 | 2 375 654.00 | | 3 002 553.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 629 146.00 | 1 217 422.00 | | 1 629 146.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 575.00 | 7 594.00 | | 4 575.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 506.00 | 33 448.00 | | 2 506.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 325 387.00 | 1 166 698.00 | | 1 325 387.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 367 999.00 | 315 944.00 | | 367 999.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 9 843.00 | | |
EA Autres dettes | 6 764.00 | 1 082.00 | | 6 764.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 336 377.00 | 2 752 031.00 | | 3 336 377.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 338 930.00 | 5 127 686.00 | | 6 338 930.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 816 694.00 | | 27 770.00 | 1 816 694.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 590.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 844 465.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 953 974.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 889 900.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 933 916.00 | | 20 058.00 | 933 916.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 882 528.00 | | 7 372.00 | 882 528.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 250.00 | | 340.00 | 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 329 000.00 | 43 697.00 | | 329 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 267.00 | 3 342.00 | | 25 267.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 303 733.00 | 40 355.00 | | 303 733.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 325 387.00 | 1 325 387.00 | | 1 325 387.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 367 999.00 | 367 999.00 | | 367 999.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 765.00 | 6 765.00 | | 6 765.00 |
UT Autres immobilisations financières | 590.00 | | 590.00 | 590.00 |
UX Autres créances clients | 1 859 816.00 | 1 811 159.00 | 48 657.00 | 1 859 816.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 029 146.00 | 210 366.00 | 646 498.00 | 1 029 146.00 |
VI Groupe et associés | 4 575.00 | 4 575.00 | | 4 575.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 786 929.00 | | | 786 929.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 250 973.00 | 250 973.00 | | 250 973.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 249.00 | 10 249.00 | | 10 249.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 121 627.00 | 2 072 380.00 | 49 247.00 | 2 121 627.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 333 871.00 | 2 515 091.00 | 646 498.00 | 3 333 871.00 |