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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 512.00 | 5 512.00 | | 5 512.00 |
AH Fonds commercial | 552 720.00 | | 552 720.00 | 552 720.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 149.00 | 5 699.00 | 3 450.00 | 9 149.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 743 598.00 | 457 431.00 | 286 167.00 | 743 598.00 |
BD Autres titres immobilisés | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 375.00 | | 375.00 | 375.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 311 654.00 | 468 642.00 | 843 012.00 | 1 311 654.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 837.00 | | 837.00 | 837.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 654.00 | | 66 654.00 | 66 654.00 |
BZ Autres créances | 87 178.00 | | 87 178.00 | 87 178.00 |
CF Disponibilités | 58 665.00 | | 58 665.00 | 58 665.00 |
CH Charges constatées d’avance | 228.00 | | 228.00 | 228.00 |
CJ TOTAL (II) | 213 561.00 | | 213 561.00 | 213 561.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 525 215.00 | 468 642.00 | 1 056 573.00 | 1 525 215.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 272 357.00 | 70 930.00 | | 272 357.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 495.00 | 201 426.00 | | 146 495.00 |
DL TOTAL (I) | 427 652.00 | 281 157.00 | | 427 652.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 253 854.00 | 216 595.00 | | 253 854.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 071.00 | 236 496.00 | | 150 071.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 226.00 | 53 454.00 | | 49 226.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 515.00 | 144 849.00 | | 169 515.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 17 801.00 | | |
EA Autres dettes | 6 255.00 | 5 016.00 | | 6 255.00 |
EC TOTAL (IV) | 628 921.00 | 674 210.00 | | 628 921.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 056 573.00 | 955 367.00 | | 1 056 573.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 501 234.00 | 561 530.00 | | 501 234.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 671 018.00 | | 1 671 018.00 | 1 671 018.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 671 018.00 | | 1 671 018.00 | 1 671 018.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 761.00 | |
FQ Autres produits | | | 736.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 707 515.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 427 565.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 70 819.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 728 254.00 | |
FZ Charges sociales | | | 159 924.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 128 102.00 | |
GE Autres charges | | | 280.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 514 944.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 192 571.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 329.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 329.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 329.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 188 242.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 600.00 | 2 182.00 | | 600.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 545.00 | 7 363.00 | | 4 545.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 145.00 | 9 545.00 | | 5 145.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 190.00 | 241.00 | | 190.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 222.00 | 30.00 | | 2 222.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 412.00 | 271.00 | | 2 412.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 733.00 | 9 275.00 | | 2 733.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 480.00 | 71 781.00 | | 44 480.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 712 660.00 | 1 579 892.00 | | 1 712 660.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 566 165.00 | 1 378 465.00 | | 1 566 165.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 146 495.00 | 201 426.00 | | 146 495.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 388 144.00 | 128 102.00 | 47 604.00 | 388 144.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 512.00 | | | 5 512.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 382 632.00 | 128 102.00 | 47 604.00 | 382 632.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 383.00 | 3 383.00 | | 3 383.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 226.00 | 49 226.00 | | 49 226.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 106 622.00 | 106 622.00 | | 106 622.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 071.00 | 48 071.00 | | 48 071.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 255.00 | 6 255.00 | | 6 255.00 |
UT Autres immobilisations financières | 375.00 | | 375.00 | 375.00 |
UX Autres créances clients | 66 654.00 | 66 654.00 | | 66 654.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VB T. V. A. | 9 737.00 | 9 737.00 | | 9 737.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 253 854.00 | 126 167.00 | 127 687.00 | 253 854.00 |
VI Groupe et associés | 146 688.00 | 146 688.00 | | 146 688.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 167 617.00 | | | 167 617.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 130 358.00 | | | 130 358.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 64 140.00 | 64 140.00 | | 64 140.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 329.00 | 7 329.00 | | 7 329.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 101.00 | 13 101.00 | | 13 101.00 |
VS Charges constatées d’avance | 228.00 | 228.00 | | 228.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 435.00 | 154 060.00 | 375.00 | 154 435.00 |
VW T.V.A. | 7 493.00 | 7 493.00 | | 7 493.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 628 921.00 | 501 234.00 | 127 687.00 | 628 921.00 |