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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 512.00 | 5 512.00 | | 5 512.00 |
AH Fonds commercial | 587 720.00 | | 587 720.00 | 587 720.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 048.00 | 13 646.00 | 402.00 | 14 048.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 794 893.00 | 597 122.00 | 197 771.00 | 794 893.00 |
BD Autres titres immobilisés | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 675.00 | | 3 675.00 | 3 675.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 406 149.00 | 616 280.00 | 789 869.00 | 1 406 149.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 158.00 | | 158.00 | 158.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 131 919.00 | | 131 919.00 | 131 919.00 |
BZ Autres créances | 312 914.00 | | 312 914.00 | 312 914.00 |
CF Disponibilités | 195 183.00 | | 195 183.00 | 195 183.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 482.00 | | 10 482.00 | 10 482.00 |
CJ TOTAL (II) | 650 655.00 | | 650 655.00 | 650 655.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 056 805.00 | 616 280.00 | 1 440 524.00 | 2 056 805.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 675.00 | | | 3 675.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 759 066.00 | 758 437.00 | | 759 066.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 398.00 | 49 629.00 | | 112 398.00 |
DJ Subventions d’investissement | 833.00 | 3 666.00 | | 833.00 |
DL TOTAL (I) | 881 097.00 | 820 532.00 | | 881 097.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 212 644.00 | 216 044.00 | | 212 644.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 383.00 | 3 383.00 | | 3 383.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 711.00 | 47 315.00 | | 117 711.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 222 967.00 | 127 364.00 | | 222 967.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 819.00 | | |
EA Autres dettes | 2 722.00 | 2 383.00 | | 2 722.00 |
EC TOTAL (IV) | 559 427.00 | 399 308.00 | | 559 427.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 440 524.00 | 1 219 840.00 | | 1 440 524.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 383.00 | | | 3 383.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 846 297.00 | | 1 846 297.00 | 1 846 297.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 846 297.00 | | 1 846 297.00 | 1 846 297.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 60 191.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 67 162.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 973 673.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 575 891.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 83 143.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 875 671.00 | |
FZ Charges sociales | | | 174 758.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 111 730.00 | |
GE Autres charges | | | 56.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 821 249.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 152 424.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 303.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 303.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 867.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 867.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 564.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 150 861.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 529.00 | 450.00 | | 2 529.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 650.00 | 7 584.00 | | 4 650.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 179.00 | 8 034.00 | | 7 179.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 987.00 | 1 572.00 | | 987.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 944.00 | 5 259.00 | | 944.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 931.00 | 6 831.00 | | 1 931.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 248.00 | 1 202.00 | | 5 248.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 710.00 | 19 300.00 | | 43 710.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 982 155.00 | 1 649 660.00 | | 1 982 155.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 869 756.00 | 1 600 030.00 | | 1 869 756.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 112 398.00 | 49 629.00 | | 112 398.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 343 962.00 | | 128 859.00 | 1 343 962.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 975.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 66 672.00 | 1 406 149.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 593 233.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 66 672.00 | 808 941.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 593 233.00 | | | 593 233.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 747 854.00 | | 127 759.00 | 747 854.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 875.00 | | 1 100.00 | 2 875.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 570 278.00 | 111 730.00 | 65 727.00 | 570 278.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 512.00 | | | 5 512.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 564 766.00 | 111 730.00 | 65 727.00 | 564 766.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 383.00 | 3 383.00 | | 3 383.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 711.00 | 117 711.00 | | 117 711.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 114 058.00 | 114 058.00 | | 114 058.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 996.00 | 69 996.00 | | 69 996.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 585.00 | 19 585.00 | | 19 585.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 722.00 | 2 722.00 | | 2 722.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 675.00 | 3 675.00 | | 3 675.00 |
UX Autres créances clients | 131 919.00 | 131 919.00 | | 131 919.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VB T. V. A. | 16 902.00 | 16 902.00 | | 16 902.00 |
VC Groupe et associés | 269 457.00 | 269 457.00 | | 269 457.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 212 644.00 | 113 009.00 | 99 635.00 | 212 644.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 153 687.00 | | | 153 687.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 126 115.00 | | | 126 115.00 |
VP Divers | 3 575.00 | 3 575.00 | | 3 575.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 561.00 | 12 561.00 | | 12 561.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 580.00 | 22 580.00 | | 22 580.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 482.00 | 10 482.00 | | 10 482.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 458 990.00 | 458 990.00 | | 458 990.00 |
VW T.V.A. | 6 766.00 | 6 766.00 | | 6 766.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 559 427.00 | 459 792.00 | 99 635.00 | 559 427.00 |