| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 512.00 | 5 512.00 | | 5 512.00 |
AH Fonds commercial | 552 720.00 | | 552 720.00 | 552 720.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 048.00 | 7 338.00 | 6 710.00 | 14 048.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 630 375.00 | 372 766.00 | 257 609.00 | 630 375.00 |
BD Autres titres immobilisés | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 375.00 | | 375.00 | 375.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 203 331.00 | 385 617.00 | 817 714.00 | 1 203 331.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 98 517.00 | | 98 517.00 | 98 517.00 |
BZ Autres créances | 86 368.00 | | 86 368.00 | 86 368.00 |
CF Disponibilités | 70 408.00 | | 70 408.00 | 70 408.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 167.00 | | 5 167.00 | 5 167.00 |
CJ TOTAL (II) | 260 459.00 | | 260 459.00 | 260 459.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 463 790.00 | 385 617.00 | 1 078 173.00 | 1 463 790.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 418 852.00 | 272 357.00 | | 418 852.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 179 924.00 | 146 495.00 | | 179 924.00 |
DL TOTAL (I) | 607 576.00 | 427 652.00 | | 607 576.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 220 037.00 | 253 854.00 | | 220 037.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 383.00 | 150 071.00 | | 3 383.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 007.00 | 49 226.00 | | 92 007.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 570.00 | 169 515.00 | | 145 570.00 |
EA Autres dettes | 9 600.00 | 6 255.00 | | 9 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 470 598.00 | 628 921.00 | | 470 598.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 078 173.00 | 1 056 573.00 | | 1 078 173.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 364 613.00 | | | 364 613.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 813 508.00 | | 1 813 508.00 | 1 813 508.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 813 508.00 | | 1 813 508.00 | 1 813 508.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 55 080.00 | |
FQ Autres produits | | | 106.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 868 694.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 763.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 472 529.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 71 798.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 779 769.00 | |
FZ Charges sociales | | | 159 612.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 145 424.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 630 899.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 237 795.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 581.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 581.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 581.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 234 213.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 55 080.00 | 35 761.00 | | 55 080.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 806.00 | 600.00 | | 1 806.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 250.00 | 4 545.00 | | 6 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 056.00 | 5 145.00 | | 8 056.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 828.00 | 190.00 | | 3 828.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 674.00 | 2 222.00 | | 2 674.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 502.00 | 2 412.00 | | 6 502.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 554.00 | 2 733.00 | | 1 554.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 55 844.00 | 44 480.00 | | 55 844.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 876 750.00 | 1 712 660.00 | | 1 876 750.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 696 826.00 | 1 566 165.00 | | 1 696 826.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 179 924.00 | 146 495.00 | | 179 924.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 311 654.00 | | 122 801.00 | 1 311 654.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 675.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 231 124.00 | 1 203 331.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 558 233.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 231 124.00 | 644 423.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 558 233.00 | | | 558 233.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 752 746.00 | | 122 801.00 | 752 746.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 675.00 | | | 675.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 468 642.00 | 145 424.00 | 228 450.00 | 468 642.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 512.00 | | | 5 512.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 463 130.00 | 145 424.00 | 228 450.00 | 463 130.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 383.00 | 3 383.00 | | 3 383.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 007.00 | 92 007.00 | | 92 007.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 85 676.00 | 85 676.00 | | 85 676.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 173.00 | 44 173.00 | | 44 173.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 375.00 | | 375.00 | 375.00 |
UX Autres créances clients | 98 517.00 | 98 517.00 | | 98 517.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VB T. V. A. | 15 759.00 | 15 759.00 | | 15 759.00 |
VC Groupe et associés | 28 615.00 | 28 615.00 | | 28 615.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 220 037.00 | 114 052.00 | 105 985.00 | 220 037.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 108 896.00 | | | 108 896.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 142 713.00 | | | 142 713.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 931.00 | 35 931.00 | | 35 931.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 255.00 | 6 255.00 | | 6 255.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 035.00 | 6 035.00 | | 6 035.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 167.00 | 5 167.00 | | 5 167.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 190 426.00 | 190 051.00 | 375.00 | 190 426.00 |
VW T.V.A. | 9 466.00 | 9 466.00 | | 9 466.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 470 598.00 | 364 613.00 | 105 985.00 | 470 598.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 71 798.00 | 70 819.00 | | 71 798.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 096.00 | 15 158.00 | | 15 096.00 |
ST Autres comptes | 361 452.00 | 355 266.00 | | 361 452.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 89 184.00 | 51 330.00 | | 89 184.00 |
YT Sous‐traitance | 6 797.00 | 5 811.00 | | 6 797.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 71 798.00 | 70 819.00 | | 71 798.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 97 140.00 | 92 535.00 | | 97 140.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 52 498.00 | 41 152.00 | | 52 498.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 472 529.00 | 427 565.00 | | 472 529.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 36.00 | 31.00 | | 36.00 |