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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 512.00 | 5 512.00 | | 5 512.00 |
AH Fonds commercial | 587 720.00 | | 587 720.00 | 587 720.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 048.00 | 11 440.00 | 2 608.00 | 14 048.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 690 873.00 | 471 180.00 | 219 692.00 | 690 873.00 |
BD Autres titres immobilisés | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 575.00 | | 2 575.00 | 2 575.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 301 029.00 | 488 133.00 | 812 896.00 | 1 301 029.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 070.00 | | 58 070.00 | 58 070.00 |
BZ Autres créances | 214 991.00 | | 214 991.00 | 214 991.00 |
CF Disponibilités | 108 245.00 | | 108 245.00 | 108 245.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 937.00 | | 7 937.00 | 7 937.00 |
CJ TOTAL (II) | 389 244.00 | | 389 244.00 | 389 244.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 690 273.00 | 488 133.00 | 1 202 140.00 | 1 690 273.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 671 930.00 | 598 776.00 | | 671 930.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 507.00 | 73 155.00 | | 86 507.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 833.00 | | | 4 833.00 |
DL TOTAL (I) | 772 070.00 | 680 730.00 | | 772 070.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 214 464.00 | 251 052.00 | | 214 464.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 709.00 | 3 383.00 | | 6 709.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 247.00 | 33 771.00 | | 63 247.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 113.00 | 141 416.00 | | 143 113.00 |
EA Autres dettes | 2 536.00 | 8 665.00 | | 2 536.00 |
EC TOTAL (IV) | 430 070.00 | 438 287.00 | | 430 070.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 202 140.00 | 1 119 017.00 | | 1 202 140.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 330 303.00 | 318 174.00 | | 330 303.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 663 218.00 | | 1 663 218.00 | 1 663 218.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 663 218.00 | | 1 663 218.00 | 1 663 218.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 001.00 | |
FQ Autres produits | | | 51.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 690 270.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 676.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 466 792.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 71 140.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 779 890.00 | |
FZ Charges sociales | | | 129 122.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 142 140.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 590 765.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 99 504.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 095.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 095.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 095.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 96 409.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 087.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 167.00 | 4 583.00 | | 7 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 167.00 | 5 671.00 | | 7 167.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 102.00 | 250.00 | | 102.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 316.00 | | | 7 316.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 418.00 | 250.00 | | 7 418.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -251.00 | 5 421.00 | | -251.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 651.00 | 3 474.00 | | 9 651.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 697 437.00 | 1 701 603.00 | | 1 697 437.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 610 930.00 | 1 628 448.00 | | 1 610 930.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 507.00 | 73 155.00 | | 86 507.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 305 024.00 | | 122 619.00 | 1 305 024.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 875.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 126 614.00 | 1 301 029.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 593 233.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 126 614.00 | 704 921.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 593 233.00 | | | 593 233.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 711 116.00 | | 120 419.00 | 711 116.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 675.00 | | 2 200.00 | 675.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 465 290.00 | 142 140.00 | 119 298.00 | 465 290.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 512.00 | | | 5 512.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 459 778.00 | 142 140.00 | 119 298.00 | 459 778.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 383.00 | 3 383.00 | | 3 383.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 247.00 | 63 247.00 | | 63 247.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 91 439.00 | 91 439.00 | | 91 439.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 932.00 | 39 932.00 | | 39 932.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 536.00 | 2 536.00 | | 2 536.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 575.00 | | 2 575.00 | 2 575.00 |
UX Autres créances clients | 58 070.00 | 58 070.00 | | 58 070.00 |
VB T. V. A. | 8 470.00 | 8 470.00 | | 8 470.00 |
VC Groupe et associés | 162 419.00 | 162 419.00 | | 162 419.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 214 464.00 | 114 696.00 | 99 768.00 | 214 464.00 |
VI Groupe et associés | 3 326.00 | 3 326.00 | | 3 326.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 113 669.00 | | | 113 669.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 150 256.00 | | | 150 256.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 813.00 | 37 813.00 | | 37 813.00 |
VP Divers | 4 477.00 | 4 477.00 | | 4 477.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 564.00 | 5 564.00 | | 5 564.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 812.00 | 1 812.00 | | 1 812.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 937.00 | 7 937.00 | | 7 937.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 283 574.00 | 280 999.00 | 2 575.00 | 283 574.00 |
VW T.V.A. | 6 179.00 | 6 179.00 | | 6 179.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 430 070.00 | 330 302.00 | 99 768.00 | 430 070.00 |