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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 512.00 | 5 512.00 | | 5 512.00 |
AH Fonds commercial | 587 720.00 | | 587 720.00 | 587 720.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 686.00 | 14 181.00 | 505.00 | 14 686.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 814 234.00 | 638 868.00 | 175 366.00 | 814 234.00 |
BD Autres titres immobilisés | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 675.00 | | 4 675.00 | 4 675.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 427 128.00 | 658 562.00 | 768 566.00 | 1 427 128.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 135 626.00 | | 135 626.00 | 135 626.00 |
BZ Autres créances | 286 886.00 | | 286 886.00 | 286 886.00 |
CF Disponibilités | 121 131.00 | | 121 131.00 | 121 131.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 029.00 | | 3 029.00 | 3 029.00 |
CJ TOTAL (II) | 546 672.00 | | 546 672.00 | 546 672.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 973 800.00 | 658 562.00 | 1 315 238.00 | 1 973 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 761 464.00 | 759 066.00 | | 761 464.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 260.00 | 112 398.00 | | 77 260.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 833.00 | | |
DL TOTAL (I) | 847 525.00 | 881 097.00 | | 847 525.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 165 413.00 | 212 644.00 | | 165 413.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 383.00 | 3 383.00 | | 3 383.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 810.00 | 117 711.00 | | 96 810.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 196 568.00 | 222 967.00 | | 196 568.00 |
EA Autres dettes | 5 539.00 | 2 722.00 | | 5 539.00 |
EC TOTAL (IV) | 467 713.00 | 559 427.00 | | 467 713.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 315 238.00 | 1 440 524.00 | | 1 315 238.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 383.00 | | | 3 383.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 926 657.00 | | 1 926 657.00 | 1 926 657.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 926 657.00 | | 1 926 657.00 | 1 926 657.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 25 445.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 84 316.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 036 425.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 599 462.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 106 879.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 921 426.00 | |
FZ Charges sociales | | | 203 318.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 104 502.00 | |
GE Autres charges | | | 54.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 935 641.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 100 784.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 404.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 404.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 659.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 659.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 255.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 99 529.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 442.00 | 2 529.00 | | 4 442.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 833.00 | 4 650.00 | | 2 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 275.00 | 7 179.00 | | 7 275.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 410.00 | 987.00 | | 1 410.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 278.00 | 944.00 | | 278.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 688.00 | 1 931.00 | | 1 688.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 588.00 | 5 248.00 | | 5 588.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 856.00 | 43 710.00 | | 27 856.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 045 104.00 | 1 982 155.00 | | 2 045 104.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 967 844.00 | 1 869 756.00 | | 1 967 844.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 260.00 | 112 398.00 | | 77 260.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 406 149.00 | | 83 477.00 | 1 406 149.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 975.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 62 499.00 | 1 427 128.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 593 233.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 62 499.00 | 828 920.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 593 233.00 | | | 593 233.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 808 941.00 | | 82 477.00 | 808 941.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 975.00 | | 1 000.00 | 3 975.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 616 280.00 | 104 502.00 | 62 221.00 | 616 280.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 512.00 | | | 5 512.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 610 768.00 | 104 502.00 | 62 221.00 | 610 768.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 383.00 | 3 383.00 | | 3 383.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 810.00 | 96 810.00 | | 96 810.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 119 086.00 | 119 086.00 | | 119 086.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 419.00 | 61 419.00 | | 61 419.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 539.00 | 5 539.00 | | 5 539.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 675.00 | | 4 675.00 | 4 675.00 |
UX Autres créances clients | 135 626.00 | 135 626.00 | | 135 626.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VB T. V. A. | 12 833.00 | 12 833.00 | | 12 833.00 |
VC Groupe et associés | 240 827.00 | 240 827.00 | | 240 827.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 165 413.00 | 82 732.00 | 82 681.00 | 165 413.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 493.00 | 12 493.00 | | 12 493.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 798.00 | 7 798.00 | | 7 798.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 173.00 | 5 173.00 | | 5 173.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 535.00 | 12 535.00 | | 12 535.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 029.00 | 3 029.00 | | 3 029.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 430 216.00 | 425 541.00 | 4 675.00 | 430 216.00 |
VW T.V.A. | 10 890.00 | 10 890.00 | | 10 890.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 467 713.00 | 385 032.00 | 82 681.00 | 467 713.00 |