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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 512.00 | 5 512.00 | | 5 512.00 |
AH Fonds commercial | 587 720.00 | | 587 720.00 | 587 720.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 048.00 | 12 737.00 | 1 311.00 | 14 048.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 733 806.00 | 552 029.00 | 181 778.00 | 733 806.00 |
BD Autres titres immobilisés | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 575.00 | | 2 575.00 | 2 575.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 343 962.00 | 570 278.00 | 773 684.00 | 1 343 962.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 275.00 | | 275.00 | 275.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 886.00 | | 88 886.00 | 88 886.00 |
BZ Autres créances | 305 975.00 | | 305 975.00 | 305 975.00 |
CF Disponibilités | 42 534.00 | | 42 534.00 | 42 534.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 486.00 | | 8 486.00 | 8 486.00 |
CJ TOTAL (II) | 446 156.00 | | 446 156.00 | 446 156.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 790 118.00 | 570 278.00 | 1 219 840.00 | 1 790 118.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 758 437.00 | 671 930.00 | | 758 437.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 629.00 | 86 507.00 | | 49 629.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 666.00 | 4 833.00 | | 3 666.00 |
DL TOTAL (I) | 820 532.00 | 772 070.00 | | 820 532.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 216 044.00 | 214 464.00 | | 216 044.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 383.00 | 6 709.00 | | 3 383.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 315.00 | 63 247.00 | | 47 315.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 364.00 | 143 113.00 | | 127 364.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 819.00 | | | 2 819.00 |
EA Autres dettes | 2 383.00 | 2 536.00 | | 2 383.00 |
EC TOTAL (IV) | 399 308.00 | 430 070.00 | | 399 308.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 219 840.00 | 1 202 140.00 | | 1 219 840.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 292 061.00 | 330 303.00 | | 292 061.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 536 062.00 | | 1 536 062.00 | 1 536 062.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 536 062.00 | | 1 536 062.00 | 1 536 062.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 75 074.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 291.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 641 429.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 496 396.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75 570.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 730 576.00 | |
FZ Charges sociales | | | 145 193.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 124 396.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 572 132.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 297.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 197.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 197.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 767.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 767.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 570.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 727.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 450.00 | | | 450.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 584.00 | 7 167.00 | | 7 584.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 034.00 | 7 167.00 | | 8 034.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 572.00 | 102.00 | | 1 572.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 259.00 | 7 316.00 | | 5 259.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 831.00 | 7 418.00 | | 6 831.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 202.00 | -251.00 | | 1 202.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 300.00 | 9 651.00 | | 19 300.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 649 660.00 | 1 697 437.00 | | 1 649 660.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 600 030.00 | 1 610 930.00 | | 1 600 030.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 629.00 | 86 507.00 | | 49 629.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 301 029.00 | | 90 443.00 | 1 301 029.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 875.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 510.00 | 1 343 962.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 593 233.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 47 510.00 | 747 854.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 593 233.00 | | | 593 233.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 704 921.00 | | 90 443.00 | 704 921.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 875.00 | | | 2 875.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 488 133.00 | 124 396.00 | 42 251.00 | 488 133.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 512.00 | | | 5 512.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 482 621.00 | 124 396.00 | 42 251.00 | 482 621.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 383.00 | 3 383.00 | | 3 383.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 315.00 | 47 315.00 | | 47 315.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 975.00 | 36 975.00 | | 36 975.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 604.00 | 68 604.00 | | 68 604.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 606.00 | 13 606.00 | | 13 606.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 819.00 | 2 819.00 | | 2 819.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 383.00 | 2 383.00 | | 2 383.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 575.00 | | 2 575.00 | 2 575.00 |
UX Autres créances clients | 88 886.00 | 88 886.00 | | 88 886.00 |
VB T. V. A. | 10 235.00 | 10 235.00 | | 10 235.00 |
VC Groupe et associés | 249 754.00 | 249 754.00 | | 249 754.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 216 044.00 | 108 797.00 | 107 247.00 | 216 044.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 67 390.00 | | | 67 390.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 810.00 | | | 65 810.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 249.00 | 5 249.00 | | 5 249.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 985.00 | 45 985.00 | | 45 985.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 486.00 | 8 486.00 | | 8 486.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 405 922.00 | 403 347.00 | 2 575.00 | 405 922.00 |
VW T.V.A. | 2 930.00 | 2 930.00 | | 2 930.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 399 308.00 | 292 061.00 | 107 247.00 | 399 308.00 |